- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 306.17 | -308.58 | -346.73 | -309.12 | -90.30 |
| 本期利润(万元) | 285.25 | 487.94 | -463.58 | -251.77 | -49.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.18 | -0.14 | -0.07 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.30 | 0.00 | -11.05 | 0.00 | -1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | 986.77 | 0.00 | 318.85 | 0.00 | 778.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.36 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4158.23 | 3892.21 | 3324.34 | 3751.58 | 4133.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.52 | 1.42 | 1.24 | 1.32 | 1.44 |
| 本期净值增长率(%) | 5.30 | 0.00 | -13.85 | 0.00 | -1.49 |
| 累计净值增长率(%) | 51.51 | 0.00 | 23.95 | 0.00 | 43.88 |