我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98066.96 91.83%
债券 1288.35 1.21%
银行存款和结算备付金 6882.65 6.44%
其他资产 556.24 0.52%
资产总值:106794.21万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万丰奥威 002085 283.13 1398.66 1.32%
冰轮环境 000811 102.10 1385.50 1.31%
圣湘生物 688289 70.49 1378.13 1.30%
陕鼓动力 601369 168.90 1347.82 1.27%
莱宝高科 002106 125.57 1336.07 1.26%
数据港 603881 67.49 1337.57 1.26%
汇成股份 688403 126.37 1333.21 1.26%
华宇软件 300271 160.98 1318.43 1.24%
中国国贸 600007 67.86 1315.10 1.24%
皖新传媒 601801 186.60 1296.87 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 63.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 14.29%
文化、体育和娱乐业 0.46 4.30%
房地产业 0.36 3.43%
科学研究和技术服务业 0.20 1.91%
批发和零售业 0.13 1.26%
建筑业 0.12 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.61%
采矿业 0.04 0.39%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莱宝高科 002106 46.63 441.12 1.31%
航天科技 000901 43.35 424.83 1.26%
山东出版 601019 45.88 420.72 1.25%
依顿电子 603328 53.82 421.41 1.25%
江航装备 688586 35.27 421.81 1.25%
迪普科技 300768 27.83 421.90 1.25%
东鹏控股 003012 39.04 415.78 1.23%
道恩股份 002838 30.46 412.73 1.23%
集友股份 603429 48.97 415.76 1.23%
崇达技术 002815 36.46 412.36 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 69.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 10.46%
文化、体育和娱乐业 0.13 3.90%
批发和零售业 0.08 2.52%
建筑业 0.08 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.06%
科学研究和技术服务业 0.02 0.67%
租赁和商务服务业 0.02 0.61%
采矿业 0.02 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 12.80 1286.70 1.21%
易瑞转债 0.01 1.65 0.00%
易瑞转债 0.01 1.65 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1286.70 1.21%
可转债 1.65 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%