资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22133.86 91.49%
债券 1199.20 4.96%
银行存款和结算备付金 545.49 2.25%
其他资产 313.91 1.30%
资产总值:24192.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 14.16 1984.89 8.30%
海光信息 688041 7.20 1819.71 7.61%
昆仑万维 300418 28.00 1360.52 5.69%
芯海科技 688595 28.69 1143.28 4.78%
金山办公 688111 3.57 1129.56 4.72%
华丰科技 688629 11.29 1111.29 4.64%
光环新网 300383 60.59 914.91 3.82%
歌尔股份 002241 22.39 839.62 3.51%
澜起科技 688008 5.34 826.63 3.45%
精测电子 300567 8.38 658.00 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 63.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 27.98%
租赁和商务服务业 0.02 0.91%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 13.37 1889.08 7.51%
中芯国际 688981 19.59 1727.56 6.87%
昆仑万维 300418 36.85 1239.27 4.93%
华丰科技 688629 21.42 1225.37 4.87%
金山办公 688111 4.37 1222.87 4.86%
光环新网 300383 85.50 1222.65 4.86%
芯海科技 688595 31.78 1188.34 4.73%
澜起科技 688008 13.25 1086.11 4.32%
润泽科技 300442 21.52 1065.89 4.24%
汉朔科技 301275 15.76 921.49 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 51.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 41.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.90 1199.20 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1199.20 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%