资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25297.09 90.55%
债券 1430.94 5.12%
银行存款和结算备付金 1155.48 4.14%
其他资产 53.47 0.19%
资产总值:27936.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 33.96 2658.31 9.75%
中芯国际 688981 27.78 2481.68 9.10%
海光信息 688041 16.62 2348.96 8.61%
歌尔股份 002241 87.07 2276.09 8.34%
芯海科技 688595 44.57 1727.05 6.33%
国能日新 301162 28.54 1409.68 5.17%
润泽科技 300442 22.73 1298.79 4.76%
金山办公 688111 4.18 1249.72 4.58%
韦尔股份 603501 8.16 1082.93 3.97%
华丰科技 688629 21.42 1078.20 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 65.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 27.23%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 65.78 1697.86 5.44%
国能日新 301162 35.42 1611.43 5.17%
芯海科技 688595 44.57 1461.87 4.69%
海光信息 688041 9.69 1450.84 4.65%
澜起科技 688008 18.35 1245.99 3.99%
昆仑万维 300418 31.43 1209.43 3.88%
达梦数据 688692 3.14 1144.63 3.67%
鹏鼎控股 002938 29.72 1084.19 3.48%
兆易创新 603986 9.93 1060.52 3.40%
软通动力 301236 16.18 949.93 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 66.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 23.16%
批发和零售业 0.03 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.10 1430.94 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1430.94 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%