财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
742.89 |
-522.20 |
56.24 |
-2646.50 |
-220.19 |
| 本期利润(万元) |
2505.37 |
-310.45 |
354.30 |
-3182.18 |
1329.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.05 |
0.05 |
-0.22 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1463.30 |
0.00 |
2524.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8422.54 |
9249.48 |
9812.73 |
13196.53 |
14475.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.60 |
1.67 |
1.62 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.15 |
0.00 |
62.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
493.17 |
1428.45 |
1043.04 |
2850.76 |
6058.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
24596.37 |
29933.01 |
28160.82 |
62738.30 |
102022.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
23300.68 |
28322.92 |
26485.06 |
59591.92 |
100612.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1295.69 |
1610.09 |
1675.76 |
3146.38 |
1409.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.63 |
33.97 |
35.90 |
67.88 |
144.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
5.66 |
5.98 |
11.31 |
24.15 |
| 资产总计(万元) |
25434.44 |
31515.06 |
30017.90 |
65959.72 |
111801.76 |
| 负债合计(万元) |
286.13 |
323.83 |
419.66 |
889.54 |
1442.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
25148.31 |
31191.23 |
29598.25 |
65070.18 |
110358.77 |
| 未分配利润(万元) |
9835.67 |
12387.45 |
8153.05 |
25231.73 |
55178.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
6.73 |
4.00 |
21.08 |
12.08 |
| 投资收益(万元) |
-889.87 |
-2412.30 |
-8348.32 |
-8591.14 |
4075.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
650.14 |
-843.75 |
-822.36 |
403.88 |
4553.08 |
| 其它收入(万元) |
40.46 |
64.25 |
18.76 |
240.88 |
172.57 |
| 收入合计(万元) |
-196.83 |
-3185.07 |
-9147.92 |
-7925.30 |
8812.97 |
| 管理人报酬(万元) |
168.80 |
459.05 |
269.94 |
1009.04 |
522.54 |
| 托管费(万元) |
28.13 |
76.51 |
44.99 |
168.17 |
87.09 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
15.71 |
8.36 |
16.37 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
232.17 |
655.15 |
391.25 |
1398.71 |
712.83 |
| 利润总额(万元) |
-428.99 |
-3840.22 |
-9539.16 |
-9324.02 |
8100.14 |
| 净利润(万元) |
-428.99 |
-3840.22 |
-9539.16 |
-9324.02 |
8100.14 |
