创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)_资产配置

创金合信MSCI中国A股国际指数C005568MSCI CHINA A SHARES INTERNATIONAL INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3484.45	93.94%
债券	99.99	2.70%
银行存款和结算备付金	118.22	3.19%
其他资产	6.38	0.17%

资产总值：3709.05万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	199.80	5.41%
五粮液	000858	0.32	93.39	2.53%
中国平安	601318	0.88	76.18	2.06%
招商银行	600036	1.67	73.35	1.99%
宁德时代	300750	0.19	66.71	1.81%
恒瑞医药	600276	0.43	47.70	1.29%
中国中免	601888	0.16	45.19	1.22%
海天味业	603288	0.22	44.52	1.21%
海康威视	002415	0.76	36.87	1.00%
兴业银行	601166	1.68	35.06	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	54.34%
金融业	0.07	18.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.54%
房地产业	0.01	2.50%
采矿业	0.01	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.81%
租赁和商务服务业	0.01	1.71%
建筑业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.00	1.31%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	183.53	5.10%
五粮液	000858	0.35	77.35	2.15%
中国平安	601318	0.99	75.18	2.09%
招商银行	600036	1.89	68.00	1.89%
恒瑞医药	600276	0.49	43.83	1.22%
宁德时代	300750	0.21	43.93	1.22%
中国中免	601888	0.18	40.13	1.12%
海天味业	603288	0.24	39.23	1.09%
长江电力	600900	2.02	38.64	1.07%
立讯精密	002475	0.64	36.45	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	49.39%
金融业	0.07	20.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.28%
房地产业	0.01	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.50%
采矿业	0.01	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.24%
建筑业	0.01	1.77%
租赁和商务服务业	0.01	1.70%
批发和零售业	0.01	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	175.55	5.04%
中国平安	601318	1.06	75.38	2.16%
招商银行	600036	2.01	67.74	1.95%
五粮液	000858	0.38	65.03	1.87%
恒瑞医药	600276	0.52	47.81	1.37%
长江电力	600900	2.15	40.72	1.17%
宁德时代	300750	0.21	36.62	1.05%
立讯精密	002475	0.68	34.82	1.00%
海天味业	603288	0.26	32.59	0.94%
兴业银行	601166	2.04	32.19	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	48.65%
金融业	0.07	20.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.53%
房地产业	0.01	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.45%
采矿业	0.01	2.42%
建筑业	0.01	1.90%
批发和零售业	0.01	1.62%
农、林、牧、渔业	0.01	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	477.73	4.79%
中国平安	601318	3.71	256.33	2.57%
招商银行	600036	6.88	222.05	2.23%
五粮液	000858	1.30	149.76	1.50%
恒瑞医药	600276	1.49	137.12	1.38%
长江电力	600900	7.43	128.46	1.29%
兴业银行	601166	7.00	111.37	1.12%
浦发银行	600000	9.94	100.88	1.01%
迈瑞医疗	300760	0.36	94.21	0.95%
海天味业	603288	0.75	93.88	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	45.49%
金融业	0.22	22.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.58%
房地产业	0.04	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.63%
采矿业	0.03	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.41%
建筑业	0.02	2.27%
批发和零售业	0.02	1.85%
农、林、牧、渔业	0.02	1.80%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债01	1.00	99.99	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	99.99	2.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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