资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8946.16 91.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 790.30 8.10%
其他资产 24.83 0.25%
资产总值:9761.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 3.47 629.80 6.49%
牧原股份 002714 10.18 539.54 5.56%
锦泓集团 603518 54.05 526.45 5.42%
西麦食品 002956 25.25 498.69 5.14%
潮宏基 002345 31.65 452.28 4.66%
百润股份 002568 16.04 413.51 4.26%
豆神教育 300010 49.54 410.19 4.22%
乐普医疗 300003 22.41 392.62 4.04%
创源股份 300703 12.62 384.91 3.96%
永辉超市 601933 80.74 377.86 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 68.31%
批发和零售业 0.12 11.98%
农、林、牧、渔业 0.05 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.22%
租赁和商务服务业 0.02 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.57 803.43 8.55%
比亚迪 002594 2.11 700.33 7.46%
美的集团 000333 9.58 691.68 7.36%
菜百股份 605599 29.36 480.04 5.11%
潮宏基 002345 32.22 471.38 5.02%
牧原股份 002714 11.16 468.83 4.99%
海尔智家 600690 18.89 468.03 4.98%
五粮液 000858 3.40 404.26 4.30%
今世缘 603369 9.65 375.55 4.00%
梦百合 603313 28.20 239.70 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 69.93%
批发和零售业 0.07 7.76%
农、林、牧、渔业 0.05 4.99%
租赁和商务服务业 0.02 2.12%
采矿业 0.02 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%