| 科目/报告期(季度) | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8.25 | -185.04 | -29.39 | -74.68 | -67.02 |
| 本期利润(万元) | -33.46 | -308.60 | -92.33 | -196.18 | -206.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | -0.26 | -0.09 | -0.15 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -26.92 | 0.00 | -14.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -54.34 | 0.00 | 65.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 530.82 | 1023.11 | 1004.82 | 1209.77 | 1284.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 1.02 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -20.26 | 0.00 | -12.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.59 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2541.13 | 92.52 | 48.24 | 110.12 | 39.31 |
| 交易性金融资产(万元) | 1909.94 | 2151.52 | 2929.51 | 2295.72 | 2267.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 1899.77 | 2119.82 | 2811.79 | 2192.38 | 2166.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 10.18 | 31.70 | 117.73 | 103.34 | 100.39 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.94 | 2.63 | 3.86 | 2.70 | 2.77 |
| 应付托管费(万元) | 0.39 | 0.35 | 0.51 | 0.36 | 0.37 |
| 资产总计(万元) | 4472.24 | 2808.89 | 3002.09 | 2452.91 | 2360.14 |
| 负债合计(万元) | 16.42 | 80.62 | 26.07 | 93.16 | 55.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 4455.82 | 2728.27 | 2976.02 | 2359.75 | 2304.30 |
| 未分配利润(万元) | -59.69 | 237.73 | 594.54 | 478.45 | 504.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.26 | 0.41 | 2.35 | 0.88 | 2.07 |
| 投资收益(万元) | -336.54 | -117.67 | -14.98 | 180.09 | 61.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | -337.99 | -223.08 | 90.36 | -148.91 | 124.16 |
| 其它收入(万元) | 19.64 | 4.98 | 24.54 | 13.42 | 30.72 |
| 收入合计(万元) | -653.63 | -335.36 | 102.27 | 45.48 | 218.83 |
| 管理人报酬(万元) | 34.36 | 17.63 | 36.62 | 15.53 | 22.42 |
| 托管费(万元) | 4.58 | 2.35 | 4.88 | 2.07 | 2.99 |
| 其它费用(万元) | 7.00 | 3.39 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
| 费用合计(万元) | 53.87 | 27.01 | 84.63 | 38.97 | 61.71 |
| 利润总额(万元) | -707.50 | -362.38 | 17.64 | 6.51 | 157.12 |
| 净利润(万元) | -707.50 | -362.38 | 17.64 | 6.51 | 157.12 |