我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.95 |
-60.91 |
-32.40 |
-5.57 |
-16.86 |
| 本期利润(万元) |
-70.08 |
-50.34 |
-72.03 |
-62.87 |
-38.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
51.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
462.55 |
534.39 |
510.63 |
587.05 |
591.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
1.00 |
0.96 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.24 |
108.73 |
32.73 |
44.37 |
90.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1011.29 |
1059.70 |
1199.81 |
1218.85 |
1430.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
998.15 |
1040.09 |
1158.41 |
1166.50 |
1410.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.15 |
19.60 |
41.40 |
52.35 |
20.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.50 |
1.53 |
1.54 |
1.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.20 |
0.20 |
0.21 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1079.85 |
1173.66 |
1240.56 |
1271.13 |
1530.34 |
| 负债合计(万元) |
14.68 |
5.62 |
4.85 |
9.76 |
5.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1065.17 |
1168.03 |
1235.71 |
1261.37 |
1524.85 |
| 未分配利润(万元) |
-4.35 |
96.68 |
177.78 |
216.89 |
-38.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.90 |
0.56 |
0.91 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
-111.48 |
22.17 |
69.18 |
200.17 |
-30.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.66 |
-110.91 |
-92.68 |
148.82 |
20.61 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.61 |
0.28 |
1.19 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-89.61 |
-87.23 |
-22.66 |
351.09 |
-8.52 |
| 管理人报酬(万元) |
7.73 |
18.50 |
9.45 |
21.95 |
9.67 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
2.47 |
1.26 |
2.93 |
1.29 |
| 其它费用(万元) |
1.35 |
2.71 |
1.35 |
2.71 |
1.77 |
| 费用合计(万元) |
11.39 |
38.35 |
20.49 |
44.99 |
19.33 |
| 利润总额(万元) |
-101.00 |
-125.58 |
-43.15 |
306.10 |
-27.85 |
| 净利润(万元) |
-101.00 |
-125.58 |
-43.15 |
306.10 |
-27.85 |
