资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19103.18 90.12%
债券 50.63 0.24%
银行存款和结算备付金 173.83 0.82%
其他资产 1870.29 8.82%
资产总值:21197.94万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 22.40 1395.69 6.60%
爱博医疗 688050 12.20 1110.24 5.25%
安井食品 603345 12.72 1036.43 4.90%
鱼跃医疗 002223 28.00 1021.72 4.83%
药明康德 603259 18.00 990.72 4.69%
爱尔眼科 300015 70.00 927.50 4.39%
京新药业 002020 70.00 896.00 4.24%
安琪酵母 600298 24.00 865.20 4.09%
上海医药 601607 40.00 840.00 3.97%
恒瑞医药 600276 18.15 833.09 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 63.30%
卫生和社会工作 0.22 10.59%
批发和零售业 0.16 7.78%
科学研究和技术服务业 0.13 5.98%
住宿和餐饮业 0.05 2.32%
教育 0.00 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 20.27 2351.01 9.82%
泽璟制药 688266 32.40 2224.21 9.29%
爱博医疗 688050 21.70 2156.62 9.01%
开立医疗 300633 54.22 1968.72 8.22%
海思科 002653 50.00 1848.00 7.72%
科伦药业 002422 42.80 1369.60 5.72%
山西汾酒 600809 6.11 1337.42 5.59%
奥赛康 002755 90.00 1069.20 4.47%
三诺生物 300298 32.00 969.60 4.05%
贵州茅台 600519 0.41 721.22 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 90.69%
科学研究和技术服务业 0.04 1.70%
批发和零售业 0.02 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
房地产业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.63 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%