创金合信医药消费股票A(010585)_资产配置

创金合信医药消费股票A010585CHUANGJIN HEXIN PHARMACEUTICAL CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16796.31	91.01%
债券	1007.73	5.46%
银行存款和结算备付金	309.92	1.68%
其他资产	341.95	1.85%

资产总值：18455.91万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信立泰	002294	32.31	1949.91	10.59%
汇宇制药	688553	70.86	1520.72	8.26%
益方生物	688382	43.87	1364.83	7.41%
诺诚健华	688428	33.39	952.14	5.17%
药明康德	603259	8.43	944.41	5.13%
康龙化成	300759	26.25	938.44	5.10%
百利天恒	688506	2.48	929.77	5.05%
百济神州	688235	2.90	890.38	4.84%
海特生物	300683	23.68	803.23	4.36%
安琪酵母	600298	19.00	751.45	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	72.38%
科学研究和技术服务业	0.23	12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.46%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	46.02	1367.71	6.92%
青岛啤酒	600600	15.60	1083.58	5.49%
爱尔眼科	300015	76.00	948.48	4.80%
通策医疗	600763	22.90	945.31	4.79%
鱼跃医疗	002223	26.50	943.22	4.78%
上海医药	601607	52.00	929.76	4.71%
安琪酵母	600298	26.30	924.97	4.68%
金域医学	603882	31.10	888.22	4.50%
人福医药	600079	40.50	849.69	4.30%
爱婴室	603214	42.78	820.95	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	64.94%
卫生和社会工作	0.29	14.58%
批发和零售业	0.18	9.08%
农、林、牧、渔业	0.03	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.20%
金融业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	50.02	1456.08	7.18%
青岛啤酒	600600	13.30	1014.26	5.00%
爱尔眼科	300015	76.00	1009.28	4.97%
爱婴室	603214	49.91	1001.19	4.93%
鱼跃医疗	002223	28.50	993.91	4.90%
上海医药	601607	52.00	964.60	4.75%
盐津铺子	002847	14.72	932.81	4.60%
欧派家居	603833	14.95	934.08	4.60%
安琪酵母	600298	26.30	908.40	4.48%
三诺生物	300298	38.18	908.30	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	63.05%
批发和零售业	0.23	11.28%
卫生和社会工作	0.16	7.92%
农、林、牧、渔业	0.05	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
教育	0.01	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	22.40	1395.69	6.60%
爱博医疗	688050	12.20	1110.24	5.25%
安井食品	603345	12.72	1036.43	4.90%
鱼跃医疗	002223	28.00	1021.72	4.83%
药明康德	603259	18.00	990.72	4.69%
爱尔眼科	300015	70.00	927.50	4.39%
京新药业	002020	70.00	896.00	4.24%
安琪酵母	600298	24.00	865.20	4.09%
上海医药	601607	40.00	840.00	3.97%
恒瑞医药	600276	18.15	833.09	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	63.30%
卫生和社会工作	0.22	10.59%
批发和零售业	0.16	7.78%
科学研究和技术服务业	0.13	5.98%
住宿和餐饮业	0.05	2.32%
教育	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.00	1007.73	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1007.73	5.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。