财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.56 |
17.11 |
-17.27 |
-817.87 |
-192.24 |
| 本期利润(万元) |
30.44 |
37.81 |
24.48 |
-694.49 |
280.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-23.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2661.93 |
0.00 |
-3031.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2555.04 |
2444.84 |
2491.85 |
2715.02 |
2935.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.47 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.13 |
0.00 |
-52.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.47 |
173.83 |
133.96 |
459.34 |
630.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
19113.67 |
19153.81 |
20496.83 |
27716.23 |
31304.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
18109.27 |
19103.18 |
20496.83 |
27716.23 |
31172.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
1004.41 |
50.63 |
0.00 |
0.00 |
132.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.71 |
22.66 |
23.23 |
30.54 |
42.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
3.78 |
3.87 |
5.09 |
7.05 |
| 资产总计(万元) |
19795.99 |
21197.94 |
22156.27 |
29383.13 |
33586.55 |
| 负债合计(万元) |
44.39 |
63.15 |
49.54 |
93.87 |
80.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
19751.60 |
21134.79 |
22106.73 |
29289.26 |
33506.38 |
| 未分配利润(万元) |
-20685.81 |
-22805.51 |
-24488.70 |
-20659.15 |
-19028.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.89 |
11.68 |
6.16 |
14.62 |
8.23 |
| 投资收益(万元) |
336.51 |
-6026.33 |
-3985.97 |
-8624.68 |
-3144.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.49 |
1199.06 |
-1293.06 |
1070.33 |
-2006.51 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
2.14 |
0.60 |
5.02 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
474.17 |
-4813.45 |
-5272.27 |
-7534.70 |
-5139.71 |
| 管理人报酬(万元) |
121.49 |
281.47 |
149.75 |
495.90 |
289.46 |
| 托管费(万元) |
20.25 |
46.91 |
24.96 |
82.65 |
48.24 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.11 |
8.37 |
17.61 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
156.06 |
359.31 |
190.88 |
617.94 |
358.28 |
| 利润总额(万元) |
318.11 |
-5172.76 |
-5463.14 |
-8152.64 |
-5497.98 |
| 净利润(万元) |
318.11 |
-5172.76 |
-5463.14 |
-8152.64 |
-5497.98 |
