资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23044.10 87.75%
债券 50.62 0.19%
银行存款和结算备付金 2526.68 9.62%
其他资产 639.71 2.44%
资产总值:26261.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.91 2409.42 9.33%
腾讯控股 00700 3.86 2334.79 9.04%
TMH 00005 19.75 1972.73 7.64%
汇丰控股 00005 19.75 1972.73 7.64%
小米集团-W 01810 23.64 1165.47 4.51%
建设银行 00939 151.54 1034.85 4.01%
友邦保险 01299 15.11 1029.99 3.99%
美团-W 03690 9.36 892.58 3.46%
香港交易所 00388 2.06 831.73 3.22%
中芯国际 00981 7.90 573.76 2.22%
中国海洋石油 00883 30.40 528.45 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.71 27.58%
非日常生活消费品 0.50 19.48%
通讯业务 0.34 13.30%
信息技术 0.22 8.43%
工业 0.14 5.41%
医疗保健 0.11 4.28%
原材料 0.10 3.91%
能源 0.09 3.30%
房地产 0.05 1.80%
公用事业 0.02 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.38 2466.58 8.93%
阿里巴巴-W 09988 24.63 2466.25 8.93%
汇丰控股 00005 19.27 1668.67 6.04%
TMH 00005 19.27 1668.67 6.04%
小米集团-W 01810 19.92 1089.05 3.94%
建设银行 00939 102.54 740.58 2.68%
香港交易所 00388 1.88 718.44 2.60%
中国平安 02318 15.42 700.89 2.54%
友邦保险 01299 10.79 692.91 2.51%
中国人寿 02628 30.30 520.59 1.88%
中国太保 02601 18.62 455.93 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.83 30.21%
非日常生活消费品 0.53 19.02%
通讯业务 0.34 12.18%
信息技术 0.21 7.62%
工业 0.14 5.01%
公用事业 0.11 3.89%
原材料 0.09 3.24%
医疗保健 0.08 3.05%
能源 0.07 2.35%
房地产 0.06 2.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.50 50.62 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.62 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%