资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29099.20 89.06%
债券 468.79 1.43%
银行存款和结算备付金 2732.16 8.36%
其他资产 375.24 1.15%
资产总值:32675.39万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.23 2790.85 8.58%
阿里巴巴-W 09988 33.96 2591.34 7.97%
TMH 00005 23.31 1636.29 5.03%
汇丰控股 00005 23.31 1636.29 5.03%
美团-W 03690 7.94 1114.80 3.43%
中国平安 02318 19.62 836.57 2.57%
小米集团-W 01810 23.56 752.70 2.31%
建设银行 00939 117.24 703.50 2.16%
招商银行 03968 16.00 592.67 1.82%
海尔智家 06690 21.82 555.67 1.71%
香港交易所 00388 1.92 524.45 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.92 28.30%
非日常生活消费品 0.63 19.34%
通讯业务 0.37 11.52%
工业 0.22 6.67%
医疗保健 0.16 4.87%
信息技术 0.15 4.52%
公用事业 0.14 4.36%
能源 0.12 3.80%
原材料 0.10 3.01%
房地产 0.07 2.13%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.65 3066.04 8.94%
美团-W 03690 14.51 2249.93 6.56%
TMH 00005 28.31 1798.63 5.24%
汇丰控股 00005 28.31 1798.63 5.24%
香港交易所 00388 4.20 1235.81 3.60%
中国平安 02318 26.12 1181.15 3.44%
建设银行 00939 182.04 965.25 2.81%
友邦保险 01299 13.55 851.24 2.48%
小米集团-W 01810 41.02 832.31 2.43%
中国人寿 02628 50.80 715.57 2.09%
中国石油股份 00857 116.60 666.64 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.10 32.13%
通讯业务 0.45 13.17%
非日常生活消费品 0.45 13.16%
工业 0.22 6.32%
房地产 0.19 5.43%
公用事业 0.15 4.31%
医疗保健 0.13 3.69%
能源 0.12 3.55%
信息技术 0.12 3.46%
原材料 0.12 3.44%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.60 468.79 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 468.79 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%