资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8251.71 92.38%
债券 526.57 5.89%
银行存款和结算备付金 149.27 1.67%
其他资产 5.08 0.06%
资产总值:8932.63万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.30 877.80 9.87%
中国移动 600941 6.81 804.67 9.05%
万华化学 600309 9.06 646.43 7.27%
传音控股 688036 6.28 596.88 6.71%
TCL科技 000100 99.19 498.93 5.61%
联影医疗 688271 3.92 495.08 5.57%
纳思达 002180 14.63 412.13 4.63%
隆基绿能 601012 25.13 394.79 4.44%
TCL中环 002129 43.51 385.93 4.34%
菲利华 300395 9.84 370.08 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 75.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 14.86%
住宿和餐饮业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.99%
批发和零售业 0.01 0.87%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.07 1025.19 9.43%
北方华创 002371 2.78 1017.42 9.36%
石头科技 688169 3.65 1014.44 9.33%
中国移动 600941 8.83 968.65 8.91%
中国神华 601088 22.14 965.30 8.88%
杰瑞股份 002353 22.62 744.20 6.85%
万华化学 600309 7.70 703.16 6.47%
比亚迪 002594 1.78 547.01 5.03%
三环集团 300408 14.04 520.88 4.79%
水晶光电 002273 26.17 495.40 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 69.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.93%
采矿业 0.10 8.88%
建筑业 0.04 3.66%
批发和零售业 0.02 1.98%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.20 526.57 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 526.57 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%