创金合信ESG责任投资股票A(011149)_资产配置

创金合信ESG责任投资股票A011149CSH ESG RESPONSIBLE INVESTMENT EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3601.09	84.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	620.95	14.53%
其他资产	51.01	1.19%

资产总值：4273.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	5.92	239.23	5.68%
美的集团	000333	3.29	239.05	5.67%
中国神华	601088	4.97	191.34	4.54%
中国建筑	601668	32.38	176.47	4.19%
建设银行	00939	23.70	161.85	3.84%
中煤能源	01898	13.30	112.81	2.68%
浙江荣泰	603119	0.98	110.33	2.62%
西藏药业	600211	2.25	105.08	2.49%
芒果超媒	300413	2.88	102.99	2.44%
海尔智家	600690	3.85	97.52	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	44.97%
金融	0.04	8.57%
金融业	0.03	7.64%
采矿业	0.03	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.69%
建筑业	0.02	4.19%
能源	0.01	2.76%
通讯业务	0.01	1.67%
非日常生活消费品	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.77	258.17	4.43%
仕佳光子	688313	6.38	242.74	4.16%
罗博特科	300757	1.61	241.45	4.14%
腾讯控股	00700	0.49	224.77	3.85%
人福医药	600079	9.16	192.18	3.30%
中国联通	00762	22.20	188.28	3.23%
华勤技术	603296	2.23	179.92	3.09%
永兴材料	002756	5.39	171.13	2.93%
中芯国际	00981	4.05	165.09	2.83%
耐世特	01316	31.00	161.14	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	48.40%
通讯业务	0.06	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.46%
信息技术	0.03	4.80%
非日常生活消费品	0.02	2.85%
能源	0.02	2.74%
建筑业	0.01	1.99%
金融业	0.01	1.80%
金融	0.01	1.76%
日常消费品	0.01	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	6.22	494.74	7.91%
中芯国际	00981	11.55	491.37	7.85%
腾讯控股	00700	1.06	486.17	7.77%
阿里巴巴-W	09988	3.99	471.31	7.53%
海光信息	688041	1.97	278.97	4.46%
快手-W	01024	4.90	245.76	3.93%
小米集团-W	01810	4.38	198.87	3.18%
纳芯微	688052	1.37	192.03	3.07%
圣邦股份	300661	1.58	137.87	2.20%
宇信科技	300674	5.59	136.49	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	28.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	17.31%
通讯业务	0.09	13.77%
信息技术	0.07	11.03%
非日常生活消费品	0.05	7.63%
批发和零售业	0.01	2.17%
采矿业	0.01	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
日常消费品	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.99	304.46	3.96%
中国南方航空股份	01055	79.20	299.24	3.90%
老板电器	002508	12.64	270.88	3.53%
通富微电	002156	9.13	269.79	3.51%
天孚通信	300394	2.68	244.66	3.18%
亿道信息	001314	4.58	237.47	3.09%
比亚迪	002594	0.82	231.78	3.02%
爱婴室	603214	9.96	224.70	2.93%
重庆啤酒	600132	3.56	224.35	2.92%
华帝股份	002035	29.49	216.46	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	48.56%
工业	0.07	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.25%
金融业	0.03	4.48%
非日常生活消费品	0.03	3.96%
批发和零售业	0.03	3.92%
建筑业	0.02	1.99%
信息技术	0.01	1.63%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	1.44	128.03	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	128.03	1.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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