财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1369.84 |
99.00 |
250.00 |
534.72 |
-807.94 |
| 本期利润(万元) |
2689.91 |
70.57 |
76.40 |
73.44 |
819.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3111.50 |
0.00 |
-4503.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8537.88 |
6879.43 |
6253.83 |
9737.46 |
10317.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1303.83 |
1889.85 |
1889.77 |
4256.67 |
2854.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
10860.11 |
13952.98 |
17564.54 |
17735.55 |
20855.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
10860.11 |
13952.98 |
17564.54 |
17735.55 |
20855.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.32 |
16.76 |
23.22 |
19.93 |
29.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.79 |
3.87 |
3.32 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
12636.37 |
16373.23 |
21185.28 |
22506.83 |
24110.88 |
| 负债合计(万元) |
287.85 |
242.15 |
142.70 |
858.82 |
377.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
12348.52 |
16131.07 |
21042.59 |
21648.01 |
23732.96 |
| 未分配利润(万元) |
435.65 |
585.98 |
-1809.16 |
-873.79 |
289.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
13.67 |
7.57 |
10.42 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
288.12 |
1431.35 |
-569.24 |
-8703.61 |
-7400.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.37 |
-419.59 |
-553.87 |
6802.81 |
6466.59 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
11.93 |
10.80 |
23.21 |
21.56 |
| 收入合计(万元) |
182.57 |
1037.35 |
-1104.73 |
-1867.17 |
-908.09 |
| 管理人报酬(万元) |
75.60 |
238.04 |
133.61 |
322.73 |
186.26 |
| 托管费(万元) |
12.60 |
39.67 |
22.27 |
53.79 |
31.04 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.50 |
8.15 |
16.30 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
109.60 |
341.35 |
191.55 |
444.46 |
253.66 |
| 利润总额(万元) |
72.96 |
695.99 |
-1296.28 |
-2311.63 |
-1161.75 |
| 净利润(万元) |
72.96 |
695.99 |
-1296.28 |
-2311.63 |
-1161.75 |
