- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 534.72 | -807.94 | -468.95 | -187.05 | -5293.04 |
| 本期利润(万元) | 73.44 | 819.39 | -929.13 | -5.22 | -1340.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | -0.06 | -0.00 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 0.00 | -6.70 | 0.00 | -10.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | -4503.28 | 0.00 | -8929.91 | 0.00 | -7383.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.48 | 0.00 | -0.61 | 0.00 | -0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9737.46 | 10317.90 | 13520.60 | 17115.45 | 12250.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.02 | 0.92 | 0.97 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 7.84 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | -9.24 |
| 累计净值增长率(%) | 3.12 | 0.00 | -8.37 | 0.00 | -4.38 |