资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3358.02 79.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 206.33 4.90%
其他资产 650.30 15.43%
资产总值:4214.64万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
内蒙一机 600967 48.16 409.39 9.76%
北摩高科 002985 17.40 408.85 9.75%
万泽股份 000534 31.43 404.53 9.64%
中信特钢 000708 34.07 388.74 9.27%
康斯特 300445 23.47 381.91 9.10%
威海广泰 002111 32.93 362.93 8.65%
航天发展 000547 40.62 296.93 7.08%
航亚科技 688510 8.38 145.91 3.48%
中直股份 600038 2.15 82.90 1.98%
中航光电 002179 2.09 82.14 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 79.99%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信特钢 000708 31.15 424.89 9.85%
康斯特 300445 24.88 422.52 9.80%
万泽股份 000534 36.84 415.58 9.64%
海格通信 002465 36.75 390.29 9.05%
北摩高科 002985 17.40 384.67 8.92%
内蒙一机 600967 47.89 378.36 8.77%
盟升电子 688311 12.33 313.45 7.27%
航天发展 000547 33.05 258.12 5.98%
威海广泰 002111 21.38 232.23 5.38%
航亚科技 688510 5.86 99.33 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 78.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.79%
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广泰转债 0.37 44.90 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.90 1.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%