资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24542.70 90.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2250.75 8.31%
其他资产 280.39 1.04%
资产总值:27073.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 11.26 1626.20 6.07%
山西汾酒 600809 6.80 1457.10 5.43%
腾讯控股 00700 3.17 1453.91 5.42%
古井贡酒 000596 7.88 1341.57 5.00%
五粮液 000858 9.72 1276.72 4.76%
美的集团 000333 11.57 908.25 3.39%
今世缘 603369 16.87 892.09 3.33%
毛戈平 01318 9.74 891.20 3.32%
东鹏饮料 605499 3.31 824.59 3.08%
雅迪控股 01585 58.60 816.58 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 52.96%
消费者非必需品 0.40 15.00%
电信服务 0.18 6.78%
消费者常用品 0.16 6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.43%
信息科技 0.08 3.06%
租赁和商务服务业 0.05 1.84%
批发和零售业 0.05 1.83%
房地产 0.02 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.67 2545.08 9.32%
五粮液 000858 17.78 2489.91 9.11%
泸州老窖 000568 17.38 2175.98 7.97%
山西汾酒 600809 10.69 1969.20 7.21%
美的集团 000333 26.10 1963.24 7.19%
古井贡酒 000596 11.02 1909.77 6.99%
宇通客车 600066 50.02 1319.53 4.83%
东鹏饮料 605499 5.11 1270.43 4.65%
迎驾贡酒 603198 20.46 1103.80 4.04%
海尔智家 600690 35.95 1023.50 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 83.99%
电信服务 0.06 2.35%
消费者常用品 0.03 1.04%
消费者非必需品 0.03 0.96%
住宿和餐饮业 0.03 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%