| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -28.74 | -143.30 | -58.35 | -70.40 | -51.80 |
| 本期利润(万元) | -8.39 | -70.87 | -98.43 | 42.19 | 22.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.06 | -0.08 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.95 | 0.00 | 5.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -522.57 | 0.00 | -448.39 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 686.50 | 721.51 | 749.19 | 852.46 | 843.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -8.75 | 0.00 | 5.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -42.00 | 0.00 | -33.12 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 236.24 | 331.67 | 419.75 | 552.25 | 693.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 3379.19 | 4457.61 | 4438.42 | 5909.69 | 7501.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 3379.19 | 4457.61 | 4438.42 | 5909.69 | 7501.61 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.72 | 5.77 | 6.31 | 7.56 | 11.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.62 | 0.96 | 1.05 | 1.26 | 1.87 |
| 资产总计(万元) | 3742.71 | 4791.54 | 4875.67 | 6481.75 | 8264.07 |
| 负债合计(万元) | 67.91 | 22.18 | 31.30 | 24.04 | 50.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 3674.81 | 4769.35 | 4844.37 | 6457.71 | 8213.76 |
| 未分配利润(万元) | -2584.15 | -2289.99 | -2718.94 | -1498.91 | -273.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.37 | 0.84 | 2.27 | 1.17 | 15.91 |
| 投资收益(万元) | -685.56 | -354.67 | -2103.22 | -1565.92 | 110.40 |
| 公允价值变动收益(万元) | 407.68 | 655.69 | -461.05 | 276.73 | 76.62 |
| 其它收入(万元) | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 30.57 |
| 收入合计(万元) | -276.21 | 302.10 | -2561.76 | -1287.78 | 233.49 |
| 管理人报酬(万元) | 61.70 | 36.27 | 90.95 | 48.52 | 109.65 |
| 托管费(万元) | 10.28 | 6.05 | 15.16 | 8.09 | 18.28 |
| 其它费用(万元) | 7.00 | 4.59 | 16.00 | 7.93 | 15.04 |
| 费用合计(万元) | 83.74 | 49.39 | 127.90 | 67.57 | 266.26 |
| 利润总额(万元) | -359.95 | 252.72 | -2689.65 | -1355.35 | -32.77 |
| 净利润(万元) | -359.95 | 252.72 | -2689.65 | -1355.35 | -32.77 |