财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
579.30 |
176.68 |
-6.76 |
748.30 |
422.80 |
| 本期利润(万元) |
895.02 |
1238.75 |
-89.67 |
1130.68 |
490.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.16 |
-0.01 |
0.25 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5953.03 |
0.00 |
3166.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25815.21 |
22326.03 |
17798.29 |
11559.47 |
8910.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.24 |
2.11 |
2.12 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
260.80 |
0.00 |
240.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2071.92 |
1395.81 |
878.52 |
750.44 |
731.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
20673.80 |
10164.86 |
8598.51 |
6171.97 |
5087.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
18959.65 |
9750.22 |
8515.90 |
6089.94 |
4989.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1714.15 |
122.13 |
0.00 |
0.00 |
14.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.65 |
10.70 |
8.70 |
6.40 |
5.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
2.92 |
2.37 |
1.75 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
22967.41 |
11717.82 |
9484.42 |
7218.55 |
6078.69 |
| 负债合计(万元) |
641.39 |
158.34 |
183.13 |
199.69 |
461.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
22326.03 |
11559.47 |
9301.29 |
7018.85 |
5617.58 |
| 未分配利润(万元) |
12368.93 |
6098.21 |
4557.41 |
3208.99 |
2397.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
1.92 |
0.91 |
0.84 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
416.98 |
937.37 |
224.01 |
98.23 |
66.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1062.07 |
382.38 |
354.68 |
723.72 |
335.70 |
| 其它收入(万元) |
11.76 |
8.81 |
4.28 |
4.53 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
1366.94 |
1293.59 |
546.95 |
843.02 |
433.99 |
| 管理人报酬(万元) |
91.86 |
100.39 |
46.25 |
66.09 |
28.77 |
| 托管费(万元) |
18.21 |
27.38 |
12.61 |
18.02 |
7.85 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
35.13 |
16.48 |
32.45 |
14.39 |
| 费用合计(万元) |
128.20 |
162.91 |
75.34 |
116.56 |
51.01 |
| 利润总额(万元) |
1238.75 |
1130.68 |
471.60 |
726.46 |
382.99 |
| 净利润(万元) |
1238.75 |
1130.68 |
471.60 |
726.46 |
382.99 |
