| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.76 | 748.30 | 422.80 | 116.92 | 113.45 |
| 本期利润(万元) | -89.67 | 1130.68 | 490.76 | 471.60 | 485.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3166.58 | 0.00 | 2127.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17798.29 | 11559.47 | 8910.59 | 9301.29 | 8900.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.11 | 2.12 | 2.07 | 1.96 | 1.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 6.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 240.68 | 0.00 | 215.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1395.81 | 878.52 | 750.44 | 731.06 | 420.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 10164.86 | 8598.51 | 6171.97 | 5087.39 | 4066.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 9750.22 | 8515.90 | 6089.94 | 4989.62 | 3674.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.70 | 8.70 | 6.40 | 5.19 | 4.16 |
| 应付托管费(万元) | 2.92 | 2.37 | 1.75 | 1.42 | 1.13 |
| 资产总计(万元) | 11717.82 | 9484.42 | 7218.55 | 6078.69 | 4523.65 |
| 负债合计(万元) | 158.34 | 183.13 | 199.69 | 461.11 | 93.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 11559.47 | 9301.29 | 7018.85 | 5617.58 | 4430.39 |
| 未分配利润(万元) | 6098.21 | 4557.41 | 3208.99 | 2397.12 | 1703.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.92 | 0.91 | 0.84 | 0.43 | 0.46 |
| 投资收益(万元) | 937.37 | 224.01 | 98.23 | 66.10 | 270.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | 382.38 | 354.68 | 723.72 | 335.70 | -531.03 |
| 其它收入(万元) | 8.81 | 4.28 | 4.53 | 1.81 | 2.84 |
| 收入合计(万元) | 1293.59 | 546.95 | 843.02 | 433.99 | -193.63 |
| 管理人报酬(万元) | 100.39 | 46.25 | 66.09 | 28.77 | 50.02 |
| 托管费(万元) | 27.38 | 12.61 | 18.02 | 7.85 | 13.64 |
| 其它费用(万元) | 35.13 | 16.48 | 32.45 | 14.39 | 33.44 |
| 费用合计(万元) | 162.91 | 75.34 | 116.56 | 51.01 | 97.10 |
| 利润总额(万元) | 1130.68 | 471.60 | 726.46 | 382.99 | -290.73 |
| 净利润(万元) | 1130.68 | 471.60 | 726.46 | 382.99 | -290.73 |