创金合信文娱媒体股票发起A(013132)_资产配置

创金合信文娱媒体股票发起A013132CHUANGJIN HEXIN ENTERTAINMENT MEDIA STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	135215.49	89.92%
债券	4323.75	2.88%
银行存款和结算备付金	9137.56	6.08%
其他资产	1699.90	1.13%

资产总值：150376.71万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	953.80	9247.90	6.18%
金山软件	03888	224.16	7085.11	4.73%
安井食品	603345	86.66	6110.40	4.08%
名创优品	09896	130.76	5317.24	3.55%
TCL科技	000100	1209.76	5214.07	3.48%
视源股份	002841	122.35	4869.53	3.25%
锦江酒店	600754	208.30	4801.31	3.21%
石头科技	688169	21.68	4548.09	3.04%
玲珑轮胎	601966	285.64	4381.72	2.93%
腾讯控股	00700	7.17	4341.56	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	48.01%
非日常生活消费品	1.97	13.14%
信息技术	1.68	11.22%
通讯业务	0.83	5.53%
住宿和餐饮业	0.53	3.52%
日常消费品	0.47	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.00%
金融	0.13	0.84%
批发和零售业	0.07	0.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	460.60	4410.46	4.06%
名创优品	09896	133.36	4329.59	3.98%
快手-W	01024	70.72	4082.41	3.76%
TCL科技	000100	864.52	3743.37	3.45%
安井食品	603345	45.95	3695.30	3.40%
腾讯控股	00700	6.38	2927.72	2.69%
石头科技	688169	18.59	2910.81	2.68%
视源股份	002841	80.41	2782.19	2.56%
中国中免	01880	52.12	2476.36	2.28%
申洲国际	02313	48.51	2468.52	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.30	48.80%
非日常生活消费品	1.69	15.55%
通讯业务	0.89	8.20%
信息技术	0.74	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	3.52%
住宿和餐饮业	0.21	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.57%
工业	0.10	0.92%
批发和零售业	0.04	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	59.84	1985.24	4.09%
腾讯控股	00700	4.26	1954.98	4.03%
中国民航信息网络	00696	182.80	1950.09	4.02%
快手-W	01024	35.10	1760.47	3.62%
安井食品	603345	21.62	1725.28	3.55%
TCL科技	000100	386.98	1722.06	3.55%
申洲国际	02313	29.71	1601.17	3.30%
视源股份	002841	41.97	1596.96	3.29%
石头科技	688169	5.98	1454.09	2.99%
阅文集团	00772	53.74	1277.00	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	39.07%
非日常生活消费品	0.96	19.83%
通讯业务	0.55	11.27%
信息技术	0.32	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.12%
住宿和餐饮业	0.08	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.62%
金融	0.06	1.20%
批发和零售业	0.05	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	9.18	351.52	6.14%
腾讯控股	00700	0.76	294.45	5.14%
金蝶国际	00268	35.60	281.21	4.91%
视源股份	002841	5.27	194.52	3.40%
中国民航信息网络	00696	19.80	190.69	3.33%
小米集团-W	01810	5.82	185.94	3.25%
百威亚太	01876	26.80	185.89	3.24%
深信服	300454	3.00	172.20	3.01%
名创优品	09896	3.92	170.80	2.98%
新宝股份	002705	11.25	168.75	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	32.58%
信息技术	0.08	14.29%
通讯业务	0.07	12.49%
非日常生活消费品	0.06	9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.51%
日常消费品	0.02	3.24%
房地产	0.01	1.99%
农、林、牧、渔业	0.01	1.99%
工业	0.01	1.61%
金融	0.01	1.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.97	4323.75	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4323.75	2.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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