创金合信文娱媒体股票发起C(013133)_资产配置

创金合信文娱媒体股票发起C013133CHUANGJIN HEXIN ENTERTAINMENT MEDIA STOCK SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1964.68	91.72%
债券	101.12	4.72%
银行存款和结算备付金	41.85	1.95%
其他资产	34.46	1.61%

资产总值：2142.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.52	143.90	6.76%
小米集团-W	01810	7.36	99.73	4.69%
李宁	02331	4.30	81.12	3.81%
特步国际	01368	17.38	76.41	3.59%
中教控股	00839	19.90	75.59	3.55%
美团-W	03690	0.85	74.66	3.51%
亨通光电	600487	5.56	68.67	3.23%
深信服	300454	0.98	60.76	2.86%
京东物流	02618	8.34	60.26	2.83%
伟仕佳杰	00856	15.80	60.02	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	29.73%
非日常生活消费品	0.04	16.70%
信息技术	0.03	11.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.38%
通讯业务	0.02	9.39%
工业	0.01	3.12%
房地产	0.01	2.61%
租赁和商务服务业	0.00	2.00%
日常消费品	0.00	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.64	169.35	7.00%
小米集团-W	01810	7.66	108.33	4.48%
李宁	02331	5.20	98.49	4.07%
中教控股	00839	19.90	88.37	3.65%
美团-W	03690	1.15	85.35	3.53%
鹏鼎控股	002938	3.80	84.82	3.51%
特步国际	01368	19.60	78.33	3.24%
亨通光电	600487	6.50	77.61	3.21%
京东物流	02618	8.34	73.92	3.06%
深信服	300454	1.02	73.74	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	32.45%
非日常生活消费品	0.04	16.38%
通讯业务	0.02	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.72%
信息技术	0.02	8.31%
工业	0.01	3.37%
房地产	0.01	2.97%
租赁和商务服务业	0.01	2.27%
日常消费品	0.01	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	177.39	7.99%
小米集团-W	01810	10.80	116.18	5.23%
新华文轩	00811	15.00	84.79	3.82%
鹏鼎控股	002938	3.45	70.24	3.16%
中教控股	00839	10.50	60.41	2.72%
华孚时尚	002042	18.00	56.34	2.54%
乐歌股份	300729	3.72	53.83	2.42%
伟仕佳杰	00856	12.80	50.39	2.27%
京东物流	02618	5.34	46.70	2.10%
碧桂园服务	06098	6.35	45.63	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	32.52%
通讯业务	0.04	16.98%
信息技术	0.03	12.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.26%
非日常生活消费品	0.01	6.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.54%
工业	0.01	2.88%
日常消费品	0.01	2.79%
房地产	0.00	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	171.21	9.09%
小米集团-W	01810	9.56	94.52	5.02%
新华文轩	00811	14.50	76.60	4.07%
乐歌股份	300729	3.76	67.08	3.56%
赢时胜	300377	7.42	60.10	3.19%
中教控股	00839	10.20	57.37	3.05%
华孚时尚	002042	18.00	56.52	3.00%
京东物流	02618	4.54	51.15	2.72%
鹏鼎控股	002938	2.08	50.52	2.68%
碧桂园服务	06098	4.95	46.19	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	32.25%
通讯业务	0.04	19.79%
信息技术	0.02	10.36%
非日常生活消费品	0.01	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.06%
工业	0.01	3.70%
日常消费品	0.01	3.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.89%
房地产	0.00	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.00	101.12	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.12	4.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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