资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48394.45 92.40%
债券 1640.38 3.13%
银行存款和结算备付金 2045.23 3.90%
其他资产 294.86 0.56%
资产总值:52374.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.78 4737.17 9.18%
华友钴业 603799 55.28 3643.02 7.06%
天赐材料 002709 75.19 2870.00 5.56%
璞泰来 603659 86.45 2673.03 5.18%
汇川技术 300124 29.16 2444.58 4.74%
三花智控 002050 49.45 2394.71 4.64%
先导智能 300450 35.71 2221.88 4.31%
五矿新能 688779 256.11 1992.54 3.86%
珠海冠宇 688772 72.87 1733.58 3.36%
厦钨新能 688778 20.23 1697.37 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 92.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.33%
采矿业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 42.46 2741.94 7.96%
比亚迪 002594 8.21 2724.98 7.91%
宁德时代 300750 9.65 2434.93 7.07%
亿纬锂能 300014 51.81 2373.42 6.89%
华友钴业 603799 53.75 1989.86 5.78%
天赐材料 002709 77.31 1400.86 4.07%
先导智能 300450 54.66 1358.30 3.94%
天齐锂业 002466 33.29 1066.61 3.10%
中国宝安 000009 118.05 1048.28 3.04%
三花智控 002050 30.57 806.35 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 87.48%
金融业 0.10 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.13%
采矿业 0.02 0.71%
科学研究和技术服务业 0.02 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.00 1610.15 3.12%
25国债01 0.30 30.23 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1640.38 3.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%