资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92218.87 90.56%
债券 5237.78 5.14%
银行存款和结算备付金 2831.04 2.78%
其他资产 1540.21 1.51%
资产总值:101827.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 61.73 8650.08 8.77%
海光信息 688041 27.92 7052.57 7.15%
中微公司 688012 22.35 6683.47 6.77%
恒玄科技 688608 20.97 6238.63 6.32%
乐鑫科技 688018 27.49 5961.50 6.04%
光库科技 300620 39.38 4678.34 4.74%
盛美上海 688082 23.09 4659.80 4.72%
江波龙 301308 26.07 4640.90 4.70%
瑞芯微 603893 19.00 4285.45 4.34%
长川科技 300604 41.00 4084.42 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.50 76.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 11.50%
科学研究和技术服务业 0.22 2.18%
批发和零售业 0.20 1.99%
工业 0.14 1.43%
信息技术 0.04 0.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 68.39 6030.25 8.92%
海光信息 688041 38.46 5433.76 8.04%
瑞芯微 603893 30.00 4555.80 6.74%
乐鑫科技 688018 29.00 4237.13 6.27%
恒玄科技 688608 11.69 4067.47 6.02%
江波龙 301308 38.00 3324.62 4.92%
中兴通讯 00763 150.00 3324.06 4.92%
灿芯股份 688691 52.31 3236.16 4.79%
盛科通信 688702 51.15 3124.11 4.62%
中科曙光 603019 43.00 3027.20 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.41 65.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 18.40%
信息技术 0.58 8.55%
批发和零售业 0.11 1.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 51.73 5237.78 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5237.78 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%