- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -148.51 | -82.10 | -93.50 | -55.12 | 3.24 |
| 本期利润(万元) | 67.55 | 114.40 | -234.19 | -41.04 | -119.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.05 | -0.10 | -0.02 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.51 | 0.00 | -13.60 | 0.00 | -6.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | -582.08 | 0.00 | -765.63 | 0.00 | -676.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.30 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1368.84 | 1570.38 | 1576.23 | 1666.58 | 1764.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 4.23 | 0.00 | -9.07 | 0.00 | -2.35 |
| 累计净值增长率(%) | -29.84 | 0.00 | -32.69 | 0.00 | -27.72 |