- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -155.94 | -83.05 | -94.46 | -52.90 | 3.45 |
| 本期利润(万元) | 18.89 | 99.47 | -183.84 | -60.32 | -44.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.04 | -0.09 | -0.03 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.18 | 0.00 | -12.03 | 0.00 | -3.30 |
| 期末可供分配利润(万元) | -647.44 | 0.00 | -831.76 | 0.00 | -603.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.30 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1508.44 | 1486.21 | 1700.44 | 1720.03 | 1563.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 4.20 | 0.00 | -9.17 | 0.00 | -2.39 |
| 累计净值增长率(%) | -30.03 | 0.00 | -32.85 | 0.00 | -27.84 |