| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -64.33 | -39.91 | -44.49 | -26.90 | -3.30 |
| 本期利润(万元) | -67.69 | -7.09 | -55.75 | 7.69 | -26.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | -8.73 | 0.00 | -6.66 | 0.00 | -3.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | -366.85 | 0.00 | -298.75 | 0.00 | -267.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.34 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 719.17 | 784.05 | 788.61 | 822.78 | 810.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | -8.69 | 0.00 | -6.45 | 0.00 | -3.03 |
| 累计净值增长率(%) | -33.78 | 0.00 | -27.48 | 0.00 | -24.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 78.23 | 89.71 | 91.13 | 80.45 | 87.75 |
| 交易性金融资产(万元) | 1153.09 | 1231.82 | 1238.79 | 887.10 | 990.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 1153.09 | 1231.82 | 1238.79 | 887.10 | 990.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| 应付托管费(万元) | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| 资产总计(万元) | 1242.93 | 1345.88 | 1335.38 | 968.94 | 1082.83 |
| 负债合计(万元) | 16.15 | 60.27 | 10.59 | 3.77 | 4.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 1226.78 | 1285.60 | 1324.80 | 965.17 | 1077.89 |
| 未分配利润(万元) | -629.41 | -489.92 | -440.12 | -280.54 | -111.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.31 | 0.67 | 0.33 | 0.54 | 0.28 |
| 投资收益(万元) | -97.97 | -64.03 | -1.83 | -47.52 | -36.99 |
| 公允价值变动收益(万元) | -7.35 | -6.64 | -39.64 | -199.28 | -52.48 |
| 其它收入(万元) | 0.92 | 1.09 | 0.33 | 1.12 | 0.97 |
| 收入合计(万元) | -104.08 | -68.91 | -40.82 | -245.14 | -88.22 |
| 管理人报酬(万元) | 1.19 | 2.47 | 1.17 | 2.08 | 1.08 |
| 托管费(万元) | 0.60 | 1.23 | 0.58 | 1.04 | 0.54 |
| 其它费用(万元) | 1.10 | 1.22 | 1.09 | 2.19 | 1.59 |
| 费用合计(万元) | 3.10 | 5.31 | 3.00 | 5.46 | 3.28 |
| 利润总额(万元) | -107.18 | -74.22 | -43.82 | -250.61 | -91.50 |
| 净利润(万元) | -107.18 | -74.22 | -43.82 | -250.61 | -91.50 |