| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 91.41 | 76.05 | -16.40 | -1.84 | -5.54 |
| 本期利润(万元) | 48.87 | -86.82 | 22.95 | -34.42 | -29.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.39 | 0.15 | -0.23 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -29.27 | 0.00 | -19.04 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 870.50 | 0.00 | 28.25 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1510.37 | 3484.66 | 215.34 | 167.56 | 104.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.24 | 1.26 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.77 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.59 | 0.00 | -25.22 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1155.45 | 1058.91 | 679.02 | 1145.29 | 4503.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 17664.44 | 14781.19 | 15192.16 | 18752.81 | 28222.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 17664.44 | 14781.19 | 14876.14 | 18752.81 | 28222.76 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 316.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.06 | 10.35 | 10.93 | 12.97 | 21.48 |
| 应付托管费(万元) | 2.26 | 1.94 | 2.05 | 2.43 | 4.03 |
| 资产总计(万元) | 21829.22 | 15895.08 | 16133.35 | 20004.39 | 32843.37 |
| 负债合计(万元) | 1173.67 | 68.80 | 282.14 | 67.16 | 2427.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 20655.56 | 15826.28 | 15851.21 | 19937.23 | 30415.97 |
| 未分配利润(万元) | 6255.95 | 3227.48 | 3252.60 | 5707.47 | 8891.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.49 | 2.13 | 5.86 | 3.75 | 9.67 |
| 投资收益(万元) | 1985.73 | 132.05 | -1451.36 | 295.20 | -4275.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | 294.58 | -121.15 | 70.67 | 249.80 | -1010.60 |
| 其它收入(万元) | 1.63 | 0.36 | 2.71 | 1.73 | 8.70 |
| 收入合计(万元) | 2286.43 | 13.39 | -1372.13 | 550.47 | -5268.06 |
| 管理人报酬(万元) | 127.05 | 61.29 | 169.28 | 94.33 | 238.67 |
| 托管费(万元) | 23.82 | 11.49 | 31.74 | 17.69 | 44.75 |
| 其它费用(万元) | 37.13 | 18.51 | 37.14 | 18.51 | 37.12 |
| 费用合计(万元) | 189.15 | 91.64 | 245.69 | 137.12 | 324.22 |
| 利润总额(万元) | 2097.27 | -78.24 | -1617.82 | 413.36 | -5592.28 |
| 净利润(万元) | 2097.27 | -78.24 | -1617.82 | 413.36 | -5592.28 |