我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-757.05 |
-1562.46 |
-519.97 |
-815.30 |
-588.51 |
| 本期利润(万元) |
-1770.65 |
-1049.87 |
-1917.45 |
985.28 |
261.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.10 |
-0.19 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3281.07 |
0.00 |
-2581.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7862.77 |
11551.96 |
11066.33 |
14455.21 |
8074.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
1.04 |
1.05 |
1.24 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1486.07 |
3331.14 |
1288.47 |
131.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
40855.38 |
42535.71 |
25027.03 |
2098.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
39954.92 |
42057.26 |
24234.43 |
2078.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
900.46 |
478.45 |
792.60 |
20.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.01 |
55.38 |
39.56 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
8.67 |
9.23 |
6.59 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
42635.73 |
46221.59 |
26609.47 |
2300.32 |
| 负债合计(万元) |
240.37 |
1503.63 |
216.74 |
70.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
42395.36 |
44717.96 |
26392.73 |
2229.94 |
| 未分配利润(万元) |
1396.10 |
8549.57 |
1312.47 |
-159.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.18 |
7.12 |
2.35 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-5872.24 |
-3594.88 |
-1220.31 |
-235.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1978.31 |
7073.23 |
-1929.45 |
192.11 |
| 其它收入(万元) |
189.38 |
153.35 |
156.37 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
-3692.38 |
3638.81 |
-2991.04 |
-41.97 |
| 管理人报酬(万元) |
664.59 |
376.83 |
125.36 |
12.27 |
| 托管费(万元) |
110.77 |
62.81 |
20.89 |
2.05 |
| 其它费用(万元) |
20.86 |
9.01 |
13.72 |
4.20 |
| 费用合计(万元) |
976.94 |
545.47 |
186.48 |
20.85 |
| 利润总额(万元) |
-4669.32 |
3093.34 |
-3177.52 |
-62.82 |
| 净利润(万元) |
-4669.32 |
3093.34 |
-3177.52 |
-62.82 |
