- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 19.11 | -864.74 | -606.71 | -3128.14 | -1152.83 |
| 本期利润(万元) | 271.07 | -262.12 | -177.52 | -3302.62 | -1454.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.38 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.06 | 0.00 | -45.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -3168.30 | 0.00 | -2960.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.53 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3579.47 | 3885.84 | 4571.72 | 4978.14 | 6069.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.95 | 0.00 | -35.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.87 | 0.00 | -31.48 | 0.00 |