| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -190.80 | -71.01 | -129.44 | 92.28 | 92.11 |
| 本期利润(万元) | -213.37 | -31.35 | 52.07 | 26.27 | 158.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.46 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -184.13 | 0.00 | -320.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1995.41 | 1671.19 | 2102.23 | 3692.75 | 1969.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.79 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -8.51 | 0.00 | -6.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.92 | 0.00 | -7.99 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 269.57 | 196.28 | 276.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 2506.97 | 4939.49 | 6248.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 2506.97 | 4847.87 | 6157.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 91.62 | 90.64 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.82 | 2.72 | 5.62 |
| 应付托管费(万元) | 0.56 | 0.54 | 1.12 |
| 资产总计(万元) | 2778.44 | 5136.52 | 6526.41 |
| 负债合计(万元) | 12.17 | 17.58 | 23.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 2766.27 | 5118.94 | 6503.09 |
| 未分配利润(万元) | -299.00 | -439.56 | -97.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.82 | 0.32 | 89.70 |
| 投资收益(万元) | -85.03 | 200.88 | 22.52 |
| 公允价值变动收益(万元) | 8.97 | -176.77 | -61.76 |
| 其它收入(万元) | 39.91 | 7.50 | 8.75 |
| 收入合计(万元) | -35.33 | 31.93 | 59.21 |
| 管理人报酬(万元) | 36.98 | 20.49 | 81.99 |
| 托管费(万元) | 7.40 | 4.10 | 16.40 |
| 其它费用(万元) | 8.83 | 5.88 | 8.14 |
| 费用合计(万元) | 59.64 | 33.82 | 124.95 |
| 利润总额(万元) | -94.98 | -1.88 | -65.74 |
| 净利润(万元) | -94.98 | -1.88 | -65.74 |