财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.91 |
5.54 |
8.84 |
-17.14 |
-2.50 |
| 本期利润(万元) |
41.28 |
5.16 |
10.08 |
-9.98 |
12.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.10 |
0.20 |
-0.19 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.11 |
0.00 |
28.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
283.02 |
99.70 |
102.52 |
100.90 |
106.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
2.06 |
2.16 |
1.97 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.36 |
0.00 |
-27.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4707.93 |
3784.55 |
18399.48 |
16707.35 |
14137.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
19030.62 |
22524.39 |
39412.29 |
74037.64 |
63661.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
19030.62 |
22524.39 |
39412.29 |
74037.64 |
63661.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.16 |
26.99 |
55.73 |
91.65 |
98.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
4.50 |
9.29 |
15.27 |
16.35 |
| 资产总计(万元) |
23802.21 |
26392.03 |
57957.89 |
90962.18 |
82021.55 |
| 负债合计(万元) |
1295.69 |
345.97 |
762.93 |
1182.55 |
323.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
22506.52 |
26046.06 |
57194.97 |
89779.63 |
81697.90 |
| 未分配利润(万元) |
9372.15 |
10142.68 |
19569.87 |
38700.54 |
49910.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.84 |
43.89 |
24.23 |
76.69 |
31.24 |
| 投资收益(万元) |
1362.73 |
-12099.34 |
-12692.34 |
-11020.08 |
497.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-375.85 |
2228.14 |
119.65 |
-7389.52 |
-4029.09 |
| 其它收入(万元) |
7.55 |
54.04 |
27.85 |
45.76 |
30.59 |
| 收入合计(万元) |
1002.26 |
-9773.26 |
-12520.61 |
-18287.14 |
-3470.06 |
| 管理人报酬(万元) |
137.36 |
609.06 |
359.17 |
1211.01 |
624.25 |
| 托管费(万元) |
22.89 |
101.51 |
59.86 |
201.83 |
104.04 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
18.07 |
9.55 |
21.41 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
168.67 |
729.14 |
428.84 |
1446.71 |
750.44 |
| 利润总额(万元) |
833.59 |
-10502.41 |
-12949.45 |
-19733.85 |
-4220.50 |
| 净利润(万元) |
833.59 |
-10502.41 |
-12949.45 |
-19733.85 |
-4220.50 |
