财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4091.47 |
1226.93 |
1165.98 |
-2489.89 |
-2352.79 |
| 本期利润(万元) |
7814.84 |
265.77 |
-151.16 |
2186.46 |
4146.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3681.65 |
0.00 |
-5571.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14629.41 |
20145.57 |
20817.27 |
23190.03 |
26756.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
0.90 |
0.88 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
936.52 |
1098.63 |
814.50 |
1710.83 |
814.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
34516.03 |
39937.37 |
41050.46 |
53629.11 |
70255.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
34516.03 |
39937.37 |
41050.46 |
53629.11 |
69244.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1011.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.64 |
36.85 |
37.55 |
48.42 |
60.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.68 |
3.76 |
4.84 |
6.07 |
| 资产总计(万元) |
36727.99 |
42508.35 |
43769.79 |
57138.82 |
73456.05 |
| 负债合计(万元) |
135.17 |
148.40 |
102.72 |
167.26 |
179.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
36592.82 |
42359.95 |
43667.07 |
56971.57 |
73277.04 |
| 未分配利润(万元) |
-3830.05 |
-4949.71 |
-16546.50 |
-13343.12 |
-6503.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
8.62 |
4.74 |
14.37 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
2488.79 |
-4069.93 |
-4967.49 |
-11287.77 |
-3123.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1735.21 |
8695.35 |
-482.43 |
-2952.22 |
-3348.49 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
5.56 |
0.72 |
1.03 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
757.30 |
4639.59 |
-5444.47 |
-14224.59 |
-6461.96 |
| 管理人报酬(万元) |
191.86 |
461.88 |
244.71 |
616.44 |
292.55 |
| 托管费(万元) |
19.19 |
46.19 |
24.47 |
61.64 |
29.26 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
8.84 |
17.98 |
7.62 |
| 费用合计(万元) |
245.42 |
586.19 |
310.81 |
777.46 |
367.58 |
| 利润总额(万元) |
511.88 |
4053.40 |
-5755.28 |
-15002.05 |
-6829.54 |
| 净利润(万元) |
511.88 |
4053.40 |
-5755.28 |
-15002.05 |
-6829.54 |
