| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 149.62 | -4.51 | -12.55 | 1.31 | -36.66 |
| 本期利润(万元) | 189.24 | 49.92 | 118.18 | 38.85 | 41.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.79 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 5.18 |
| 期末可供分配利润(万元) | 223.11 | 0.00 | -58.62 | 0.00 | -35.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4154.82 | 1923.21 | 1321.87 | 1315.00 | 844.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 20.50 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 8.06 |
| 累计净值增长率(%) | 30.21 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | 8.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1618.97 | 1173.43 | 136.02 | 308.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 16844.16 | 7267.23 | 2347.73 | 1487.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 16844.16 | 7267.23 | 2347.73 | 1487.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 23.46 | 10.10 | 3.14 | 1.93 |
| 应付托管费(万元) | 3.91 | 1.68 | 0.52 | 0.32 |
| 资产总计(万元) | 19620.05 | 8784.58 | 2552.58 | 1913.01 |
| 负债合计(万元) | 1056.95 | 1117.40 | 50.50 | 122.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 18563.09 | 7667.17 | 2502.08 | 1790.04 |
| 未分配利润(万元) | 4228.07 | 1361.40 | 180.84 | 163.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.02 | 2.29 | 2.25 | 1.55 |
| 投资收益(万元) | 1154.40 | -23.11 | -73.90 | -1.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 312.27 | 734.56 | 237.67 | 123.97 |
| 其它收入(万元) | 66.93 | 12.57 | 2.65 | 0.73 |
| 收入合计(万元) | 1438.95 | 673.73 | 175.51 | 134.18 |
| 管理人报酬(万元) | 149.34 | 45.21 | 22.05 | 5.53 |
| 托管费(万元) | 24.89 | 7.54 | 3.68 | 0.92 |
| 其它费用(万元) | 19.68 | 5.32 | 3.89 | 1.15 |
| 费用合计(万元) | 235.05 | 70.39 | 33.91 | 8.48 |
| 利润总额(万元) | 1203.90 | 603.34 | 141.60 | 125.69 |
| 净利润(万元) | 1203.90 | 603.34 | 141.60 | 125.69 |