| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 742.01 | -64.78 | -118.67 | -31.44 | -59.40 |
| 本期利润(万元) | 1014.66 | 378.02 | 485.16 | 43.06 | 100.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.25 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 8.97 |
| 期末可供分配利润(万元) | 663.11 | 0.00 | -317.61 | 0.00 | -76.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14408.27 | 12613.42 | 6345.30 | 7171.86 | 1657.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.26 | 1.21 | 1.14 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 20.10 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 7.65 |
| 累计净值增长率(%) | 29.29 | 0.00 | 21.46 | 0.00 | 7.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1618.97 | 1173.43 | 136.02 | 308.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 16844.16 | 7267.23 | 2347.73 | 1487.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 16844.16 | 7267.23 | 2347.73 | 1487.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 23.46 | 10.10 | 3.14 | 1.93 |
| 应付托管费(万元) | 3.91 | 1.68 | 0.52 | 0.32 |
| 资产总计(万元) | 19620.05 | 8784.58 | 2552.58 | 1913.01 |
| 负债合计(万元) | 1056.95 | 1117.40 | 50.50 | 122.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 18563.09 | 7667.17 | 2502.08 | 1790.04 |
| 未分配利润(万元) | 4228.07 | 1361.40 | 180.84 | 163.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.02 | 2.29 | 2.25 | 1.55 |
| 投资收益(万元) | 1154.40 | -23.11 | -73.90 | -1.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 312.27 | 734.56 | 237.67 | 123.97 |
| 其它收入(万元) | 66.93 | 12.57 | 2.65 | 0.73 |
| 收入合计(万元) | 1438.95 | 673.73 | 175.51 | 134.18 |
| 管理人报酬(万元) | 149.34 | 45.21 | 22.05 | 5.53 |
| 托管费(万元) | 24.89 | 7.54 | 3.68 | 0.92 |
| 其它费用(万元) | 19.68 | 5.32 | 3.89 | 1.15 |
| 费用合计(万元) | 235.05 | 70.39 | 33.91 | 8.48 |
| 利润总额(万元) | 1203.90 | 603.34 | 141.60 | 125.69 |
| 净利润(万元) | 1203.90 | 603.34 | 141.60 | 125.69 |