财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3060.63 |
332.05 |
863.92 |
742.01 |
-64.78 |
| 本期利润(万元) |
5202.38 |
661.65 |
778.17 |
1014.66 |
378.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.08 |
0.08 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
671.56 |
0.00 |
663.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16188.76 |
10916.71 |
11140.40 |
14408.27 |
12613.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.36 |
1.35 |
1.29 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
29.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1078.79 |
1618.97 |
1173.43 |
136.02 |
308.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
13157.38 |
16844.16 |
7267.23 |
2347.73 |
1487.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
13157.38 |
16844.16 |
7267.23 |
2347.73 |
1487.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.58 |
23.46 |
10.10 |
3.14 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
3.91 |
1.68 |
0.52 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
14893.63 |
19620.05 |
8784.58 |
2552.58 |
1913.01 |
| 负债合计(万元) |
625.24 |
1056.95 |
1117.40 |
50.50 |
122.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
14268.40 |
18563.09 |
7667.17 |
2502.08 |
1790.04 |
| 未分配利润(万元) |
3819.33 |
4228.07 |
1361.40 |
180.84 |
163.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.17 |
9.02 |
2.29 |
2.25 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
519.96 |
1154.40 |
-23.11 |
-73.90 |
-1.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
446.68 |
312.27 |
734.56 |
237.67 |
123.97 |
| 其它收入(万元) |
39.23 |
66.93 |
12.57 |
2.65 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
1077.11 |
1438.95 |
673.73 |
175.51 |
134.18 |
| 管理人报酬(万元) |
99.25 |
149.34 |
45.21 |
22.05 |
5.53 |
| 托管费(万元) |
16.54 |
24.89 |
7.54 |
3.68 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
19.68 |
5.32 |
3.89 |
1.15 |
| 费用合计(万元) |
153.53 |
235.05 |
70.39 |
33.91 |
8.48 |
| 利润总额(万元) |
923.57 |
1203.90 |
603.34 |
141.60 |
125.69 |
| 净利润(万元) |
923.57 |
1203.90 |
603.34 |
141.60 |
125.69 |
