我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131.39 |
-252.64 |
-510.07 |
314.50 |
-1.89 |
| 本期利润(万元) |
10.45 |
-1235.66 |
-413.61 |
-767.55 |
-3.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.59 |
-0.17 |
-0.35 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
-17.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
753.71 |
0.00 |
2441.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1818.71 |
2325.50 |
3490.38 |
5781.24 |
477.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.75 |
1.78 |
1.92 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3440.99 |
3540.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
19857.63 |
34055.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
19857.63 |
34055.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.47 |
54.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
9.06 |
| 资产总计(万元) |
26225.66 |
42408.02 |
| 负债合计(万元) |
1589.54 |
339.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
24636.11 |
42068.31 |
| 未分配利润(万元) |
10618.98 |
20135.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.11 |
27.44 |
| 投资收益(万元) |
-1398.87 |
2369.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1234.66 |
-2126.12 |
| 其它收入(万元) |
166.84 |
128.05 |
| 收入合计(万元) |
-2411.59 |
399.24 |
| 管理人报酬(万元) |
493.98 |
303.90 |
| 托管费(万元) |
82.33 |
50.65 |
| 其它费用(万元) |
19.91 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
616.33 |
373.63 |
| 利润总额(万元) |
-3027.92 |
25.62 |
| 净利润(万元) |
-3027.92 |
25.62 |
