财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2335.95 |
568.56 |
396.49 |
517.68 |
-496.92 |
| 本期利润(万元) |
2651.74 |
1020.24 |
619.46 |
354.90 |
504.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.19 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
994.17 |
0.00 |
99.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13344.76 |
7041.66 |
4321.63 |
9992.26 |
5579.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.16 |
1.10 |
1.01 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
777.65 |
980.74 |
593.35 |
492.79 |
2845.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
11713.35 |
16764.36 |
9307.56 |
7278.23 |
30039.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
11713.35 |
16764.36 |
9307.56 |
7278.23 |
30039.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.56 |
9.36 |
6.63 |
6.48 |
28.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
0.94 |
0.66 |
0.65 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
13154.09 |
20506.90 |
10694.53 |
7793.73 |
35634.16 |
| 负债合计(万元) |
606.17 |
1240.27 |
38.86 |
28.08 |
49.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
12547.93 |
19266.64 |
10655.67 |
7765.65 |
35584.62 |
| 未分配利润(万元) |
1812.64 |
253.30 |
-1541.94 |
-473.20 |
1072.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
2.39 |
1.19 |
27.44 |
24.81 |
| 投资收益(万元) |
1349.59 |
1064.47 |
-229.68 |
654.87 |
1077.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
879.04 |
-396.96 |
-363.26 |
-95.14 |
64.89 |
| 其它收入(万元) |
23.04 |
14.59 |
7.18 |
18.58 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2254.29 |
684.49 |
-584.58 |
605.76 |
1166.89 |
| 管理人报酬(万元) |
63.59 |
79.41 |
35.03 |
113.87 |
67.24 |
| 托管费(万元) |
6.36 |
7.94 |
3.50 |
11.39 |
6.72 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
8.50 |
5.97 |
15.08 |
4.30 |
| 费用合计(万元) |
88.32 |
111.40 |
50.93 |
167.76 |
95.77 |
| 利润总额(万元) |
2165.97 |
573.09 |
-635.51 |
438.00 |
1071.12 |
| 净利润(万元) |
2165.97 |
573.09 |
-635.51 |
438.00 |
1071.12 |
