| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 396.49 | 517.68 | -496.92 | -146.19 | -191.00 |
| 本期利润(万元) | 619.46 | 354.90 | 504.11 | -329.25 | -200.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.08 | 0.09 | -0.09 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.11 | 0.00 | -10.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 99.41 | 0.00 | -923.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4321.63 | 9992.26 | 5579.60 | 6286.86 | 3005.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.01 | 0.95 | 0.87 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.31 | 0.00 | -7.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -12.81 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 980.74 | 593.35 | 492.79 | 2845.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 16764.36 | 9307.56 | 7278.23 | 30039.24 |
| 其中：股票投资(万元) | 16764.36 | 9307.56 | 7278.23 | 30039.24 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.36 | 6.63 | 6.48 | 28.54 |
| 应付托管费(万元) | 0.94 | 0.66 | 0.65 | 2.85 |
| 资产总计(万元) | 20506.90 | 10694.53 | 7793.73 | 35634.16 |
| 负债合计(万元) | 1240.27 | 38.86 | 28.08 | 49.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 19266.64 | 10655.67 | 7765.65 | 35584.62 |
| 未分配利润(万元) | 253.30 | -1541.94 | -473.20 | 1072.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.39 | 1.19 | 27.44 | 24.81 |
| 投资收益(万元) | 1064.47 | -229.68 | 654.87 | 1077.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | -396.96 | -363.26 | -95.14 | 64.89 |
| 其它收入(万元) | 14.59 | 7.18 | 18.58 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 684.49 | -584.58 | 605.76 | 1166.89 |
| 管理人报酬(万元) | 79.41 | 35.03 | 113.87 | 67.24 |
| 托管费(万元) | 7.94 | 3.50 | 11.39 | 6.72 |
| 其它费用(万元) | 8.50 | 5.97 | 15.08 | 4.30 |
| 费用合计(万元) | 111.40 | 50.93 | 167.76 | 95.77 |
| 利润总额(万元) | 573.09 | -635.51 | 438.00 | 1071.12 |
| 净利润(万元) | 573.09 | -635.51 | 438.00 | 1071.12 |