我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-662.03 |
-3370.82 |
-1041.82 |
| 本期利润(万元) |
-41.42 |
-4004.99 |
-2020.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3163.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26227.44 |
30015.00 |
41287.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3353.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
32413.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
32413.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
36559.51 |
| 负债合计(万元) |
191.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
36368.22 |
| 未分配利润(万元) |
-3819.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.51 |
| 投资收益(万元) |
-3733.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-748.36 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
-4454.65 |
| 管理人报酬(万元) |
211.90 |
| 托管费(万元) |
31.78 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
323.88 |
| 利润总额(万元) |
-4778.52 |
| 净利润(万元) |
-4778.52 |
