我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
607.20 |
-123.49 |
-367.91 |
21340.23 |
5357.80 |
| 本期利润(万元) |
58.10 |
-952.14 |
-3148.92 |
11697.77 |
3633.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12546.75 |
0.00 |
-12293.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131782.16 |
135375.80 |
136310.07 |
143115.62 |
146765.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.90 |
0.92 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
198.41 |
0.00 |
200.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.21 |
501.27 |
138.37 |
2524.98 |
4291.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
157986.56 |
162614.04 |
148559.13 |
160891.06 |
168722.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
25888.02 |
24754.75 |
24075.35 |
31465.88 |
39522.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
132098.54 |
137859.29 |
124483.78 |
129425.18 |
129200.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.16 |
97.40 |
100.07 |
168.93 |
179.39 |
| 应付托管费(万元) |
22.29 |
24.35 |
25.02 |
32.38 |
34.38 |
| 资产总计(万元) |
159026.65 |
168407.50 |
152266.46 |
171466.77 |
184165.66 |
| 负债合计(万元) |
23650.85 |
25291.88 |
381.50 |
4509.91 |
537.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
135375.80 |
143115.62 |
151884.96 |
166956.86 |
183628.31 |
| 未分配利润(万元) |
-12546.75 |
-12293.92 |
-20319.19 |
-28814.55 |
-49061.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
4615.82 |
2406.10 |
5165.64 |
2569.96 |
| 投资收益(万元) |
742.63 |
18604.64 |
12270.15 |
15937.18 |
-116.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-828.65 |
-9642.46 |
-8410.52 |
6970.85 |
10615.62 |
| 其它收入(万元) |
5.44 |
27.50 |
15.65 |
35.03 |
11.71 |
| 收入合计(万元) |
-76.73 |
13605.50 |
6281.38 |
28108.69 |
13080.44 |
| 管理人报酬(万元) |
544.26 |
1215.05 |
621.09 |
2146.79 |
1096.91 |
| 托管费(万元) |
136.07 |
303.76 |
155.27 |
411.47 |
210.24 |
| 其它费用(万元) |
15.83 |
31.59 |
15.67 |
31.00 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
875.40 |
1907.73 |
963.58 |
2755.80 |
1374.90 |
| 利润总额(万元) |
-952.14 |
11697.77 |
5317.80 |
25352.89 |
11705.54 |
| 净利润(万元) |
-952.14 |
11697.77 |
5317.80 |
25352.89 |
11705.54 |
