资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110895.06 89.11%
债券 5.24 0.00%
银行存款和结算备付金 13507.51 10.85%
其他资产 41.78 0.03%
资产总值:124449.58万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 281.41 11369.06 9.16%
美的集团 000333 135.47 10190.05 8.21%
中国铝业 601600 1198.38 8808.09 7.10%
寒武纪 688256 11.04 7264.12 5.85%
宁德时代 300750 24.36 6479.76 5.22%
盐湖股份 000792 381.52 6279.82 5.06%
青岛啤酒 600600 77.51 6272.11 5.05%
药明康德 603259 99.93 5500.15 4.43%
北方华创 002371 13.32 5208.12 4.20%
招商港口 001872 232.11 4751.29 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.23 66.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 5.94%
科学研究和技术服务业 0.55 4.43%
租赁和商务服务业 0.28 2.23%
采矿业 0.21 1.72%
批发和零售业 0.12 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.13%
农、林、牧、渔业 0.01 0.11%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 292.64 12223.49 9.57%
中兴通讯 000063 379.97 11836.14 9.26%
中国铝业 601600 1198.47 10666.38 8.35%
温氏股份 300498 484.17 9751.24 7.63%
贵州茅台 600519 5.09 8898.54 6.96%
中微公司 688012 49.70 8151.16 6.38%
招商轮船 601872 969.38 7793.81 6.10%
迈瑞医疗 300760 26.08 7641.44 5.98%
比亚迪 002594 19.26 5918.79 4.63%
阳光电源 300274 59.40 5914.85 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.63 67.53%
农、林、牧、渔业 1.55 12.15%
交通运输、仓储和邮政业 1.19 9.30%
采矿业 0.17 1.33%
租赁和商务服务业 0.14 1.10%
金融业 0.04 0.30%
房地产业 0.04 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.01 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.04 5.24 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.24 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%