我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24604.61 |
19269.75 |
4686.37 |
-10875.65 |
-8021.42 |
| 本期利润(万元) |
94579.08 |
12909.50 |
15303.83 |
-6148.26 |
-9429.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.04 |
0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17564.43 |
0.00 |
-51144.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303531.70 |
202493.94 |
189724.45 |
187465.70 |
189381.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.68 |
0.66 |
0.60 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.82 |
0.00 |
-35.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15288.59 |
29943.22 |
36604.05 |
48160.73 |
61093.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
187019.12 |
149381.99 |
171373.84 |
177292.45 |
182664.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
178003.82 |
137336.59 |
171373.84 |
177292.45 |
182664.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
9015.30 |
12045.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
254.02 |
228.13 |
266.90 |
291.33 |
292.51 |
| 应付托管费(万元) |
42.34 |
38.02 |
44.48 |
48.55 |
48.75 |
| 资产总计(万元) |
206295.30 |
188356.53 |
208279.68 |
237479.37 |
243972.16 |
| 负债合计(万元) |
3801.36 |
890.83 |
1421.45 |
10545.60 |
3858.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
202493.94 |
187465.70 |
206858.23 |
226933.77 |
240113.95 |
| 未分配利润(万元) |
3469.54 |
-18510.62 |
-13223.74 |
-13096.75 |
-15105.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
561.10 |
245.78 |
337.23 |
187.88 |
363.61 |
| 投资收益(万元) |
23544.72 |
-9065.84 |
2795.53 |
1746.45 |
-50314.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6360.25 |
4727.39 |
3393.12 |
2431.79 |
51887.99 |
| 其它收入(万元) |
10.63 |
2.16 |
11.62 |
1.89 |
6.51 |
| 收入合计(万元) |
17756.21 |
-4090.52 |
6537.50 |
4368.01 |
1943.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2888.11 |
1461.36 |
3511.99 |
1804.76 |
3888.10 |
| 托管费(万元) |
481.35 |
243.56 |
585.33 |
300.79 |
648.02 |
| 其它费用(万元) |
43.69 |
20.95 |
42.36 |
21.91 |
44.08 |
| 费用合计(万元) |
4846.71 |
2057.74 |
5098.80 |
2630.71 |
5419.35 |
| 利润总额(万元) |
12909.50 |
-6148.26 |
1438.71 |
1737.30 |
-3475.61 |
| 净利润(万元) |
12909.50 |
-6148.26 |
1438.71 |
1737.30 |
-3475.61 |
