我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5170.27 |
11673.93 |
2434.51 |
1237.66 |
955.56 |
| 本期利润(万元) |
13368.96 |
14650.61 |
6524.75 |
-2489.56 |
-5109.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.21 |
0.10 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6077.57 |
0.00 |
-4290.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63412.20 |
61380.83 |
68422.59 |
72951.13 |
80840.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.35 |
1.14 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
151.23 |
0.00 |
94.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6421.96 |
6147.01 |
3904.85 |
15573.91 |
22184.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
54957.50 |
66870.25 |
82404.46 |
64508.23 |
66941.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
51953.30 |
64869.85 |
78421.66 |
64217.48 |
66941.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
3004.20 |
2000.40 |
3982.80 |
290.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.72 |
88.49 |
109.19 |
103.79 |
111.44 |
| 应付托管费(万元) |
13.29 |
14.75 |
18.20 |
17.30 |
18.57 |
| 资产总计(万元) |
61711.80 |
73227.30 |
88751.36 |
88554.58 |
89363.22 |
| 负债合计(万元) |
330.97 |
276.17 |
650.87 |
8315.94 |
406.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
61380.83 |
72951.13 |
88100.50 |
80238.64 |
88956.65 |
| 未分配利润(万元) |
15834.70 |
3098.62 |
5607.59 |
-12834.92 |
-14474.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
168.25 |
100.19 |
157.55 |
94.34 |
122.44 |
| 投资收益(万元) |
13083.42 |
1954.02 |
18263.87 |
5483.34 |
-14466.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2976.69 |
-3727.22 |
2464.24 |
-3947.38 |
18083.41 |
| 其它收入(万元) |
32.38 |
27.51 |
14.60 |
3.57 |
15.31 |
| 收入合计(万元) |
16260.74 |
-1645.51 |
20900.26 |
1633.86 |
3754.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1113.15 |
596.41 |
1293.80 |
658.28 |
1434.96 |
| 托管费(万元) |
185.52 |
99.40 |
215.63 |
109.71 |
239.16 |
| 其它费用(万元) |
41.18 |
20.32 |
41.39 |
21.05 |
42.26 |
| 费用合计(万元) |
1610.13 |
844.06 |
2152.60 |
1018.07 |
2249.75 |
| 利润总额(万元) |
14650.61 |
-2489.56 |
18747.65 |
615.79 |
1504.50 |
| 净利润(万元) |
14650.61 |
-2489.56 |
18747.65 |
615.79 |
1504.50 |
