大成行业轮动股票(090009)_财务情况

大成行业轮动股票090009DACHENG INDUSTRY ROTATION STOCK-TYPE FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	3240.57	4689.00	540.80	277.71	-221.05
本期利润(万元)	3747.15	6047.44	1968.75	-376.66	-739.86
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.24	0.08	-0.01	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	28.21	0.00	-1.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2036.43	0.00	-4823.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	-0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	19704.84	20580.89	19755.86	19398.01	24674.12
期末基金份额净值(元)	1.34	1.11	0.89	0.80	0.79
本期净值增长率(%)	0.00	35.70	0.00	-2.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.00	0.00	-19.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	1229.32	5768.13	3827.71	9475.90	2689.96
交易性金融资产(万元)	19285.93	13677.59	22769.60	20198.32	27725.53
其中：股票投资(万元)	14234.17	13677.59	22769.60	20051.13	27725.53
其中：债券投资(万元)	5051.76	0.00	0.00	147.19	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.33	23.88	33.63	36.60	35.09
应付托管费(万元)	4.22	3.98	5.60	6.10	5.85
资产总计(万元)	20872.43	19469.62	26710.89	30547.19	30520.72
负债合计(万元)	291.54	71.61	132.22	1478.43	320.36
所有者权益合计(万元)	20580.89	19398.01	26578.67	29068.76	30200.36
未分配利润(万元)	2036.43	-4823.34	-5913.40	-8064.46	-8027.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	25.44	12.15	63.78	40.74	27.83
投资收益(万元)	5348.20	565.14	3901.98	2958.13	-5205.01
公允价值变动收益(万元)	1358.44	-654.37	-2031.64	-2922.50	6969.95
其它收入(万元)	1.75	0.67	6.96	2.44	7.64
收入合计(万元)	6733.83	-76.41	1941.08	78.81	1800.41
管理人报酬(万元)	322.56	174.91	442.22	226.81	477.68
托管费(万元)	53.76	29.15	73.70	37.80	79.61
其它费用(万元)	39.72	19.59	39.76	19.76	39.82
费用合计(万元)	686.39	300.26	889.05	459.82	861.87
利润总额(万元)	6047.44	-376.66	1052.02	-381.00	938.54
净利润(万元)	6047.44	-376.66	1052.02	-381.00	938.54

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