我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.33 |
-219.62 |
158.14 |
-677.94 |
59.41 |
| 本期利润(万元) |
900.55 |
-352.43 |
500.57 |
-541.02 |
-459.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.06 |
0.08 |
-0.10 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68.86 |
0.00 |
-79.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5425.87 |
3537.31 |
5497.22 |
7034.46 |
7631.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.98 |
1.07 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
586.12 |
707.35 |
1407.53 |
368.73 |
5675.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
2941.78 |
6152.48 |
4991.32 |
4452.97 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2941.78 |
6152.48 |
0.31 |
1.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.92 |
8.52 |
0.38 |
0.24 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.42 |
0.08 |
0.05 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
3653.74 |
7104.09 |
6419.98 |
4828.87 |
5682.42 |
| 负债合计(万元) |
116.43 |
69.63 |
985.04 |
12.43 |
21.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
3537.31 |
7034.46 |
5434.93 |
4816.44 |
5661.00 |
| 未分配利润(万元) |
-68.86 |
-79.91 |
280.93 |
-475.64 |
-33.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
4.13 |
10.33 |
8.25 |
95.38 |
| 投资收益(万元) |
29.35 |
-546.26 |
368.89 |
42.41 |
33.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.81 |
136.92 |
125.64 |
-288.22 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
14.38 |
7.78 |
36.15 |
18.89 |
47.35 |
| 收入合计(万元) |
-82.67 |
-397.43 |
541.01 |
-218.67 |
176.30 |
| 管理人报酬(万元) |
78.21 |
36.59 |
5.45 |
3.82 |
23.80 |
| 托管费(万元) |
13.04 |
6.10 |
1.09 |
0.76 |
4.76 |
| 其它费用(万元) |
39.00 |
18.25 |
15.55 |
7.79 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
269.76 |
143.59 |
54.01 |
27.74 |
47.42 |
| 利润总额(万元) |
-352.43 |
-541.02 |
487.00 |
-246.41 |
128.88 |
| 净利润(万元) |
-352.43 |
-541.02 |
487.00 |
-246.41 |
128.88 |
