我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13403.97 |
7854.04 |
2275.67 |
3469.10 |
2355.84 |
| 本期利润(万元) |
7780.38 |
14559.91 |
3595.31 |
12022.02 |
4433.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.28 |
0.08 |
0.26 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.14 |
0.00 |
41.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4212.15 |
0.00 |
-10152.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49644.95 |
60441.48 |
44974.95 |
32490.02 |
30773.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.07 |
0.88 |
0.76 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
41.08 |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.85 |
0.00 |
71.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6565.48 |
1696.37 |
1709.45 |
1994.47 |
2398.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
51780.89 |
29827.08 |
25735.75 |
20925.87 |
28981.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
51780.89 |
29827.08 |
25735.75 |
20775.69 |
28981.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.24 |
40.75 |
32.70 |
30.48 |
38.74 |
| 应付托管费(万元) |
12.04 |
6.79 |
5.45 |
5.08 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
61840.30 |
32668.66 |
27678.32 |
22998.70 |
31582.53 |
| 负债合计(万元) |
1398.83 |
178.64 |
124.51 |
81.73 |
743.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
60441.48 |
32490.02 |
27553.81 |
22916.97 |
30838.77 |
| 未分配利润(万元) |
4212.15 |
-10152.58 |
-18432.13 |
-23257.84 |
-14180.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.23 |
21.61 |
11.74 |
21.76 |
13.28 |
| 投资收益(万元) |
8412.87 |
4201.96 |
-333.58 |
-6135.94 |
-884.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6705.88 |
8552.92 |
5436.57 |
-6152.70 |
-3174.60 |
| 其它收入(万元) |
19.72 |
8.56 |
4.61 |
1.84 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
15177.71 |
12785.05 |
5119.34 |
-12265.03 |
-4044.96 |
| 管理人报酬(万元) |
358.02 |
429.91 |
200.93 |
453.98 |
256.73 |
| 托管费(万元) |
59.67 |
71.65 |
33.49 |
75.66 |
42.79 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
23.39 |
12.18 |
40.09 |
20.24 |
| 费用合计(万元) |
617.79 |
763.03 |
355.49 |
959.77 |
604.17 |
| 利润总额(万元) |
14559.91 |
12022.02 |
4763.84 |
-13224.80 |
-4649.13 |
| 净利润(万元) |
14559.91 |
12022.02 |
4763.84 |
-13224.80 |
-4649.13 |
