我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12851.36 |
6904.35 |
3161.14 |
3453.46 |
1751.14 |
| 本期利润(万元) |
3602.33 |
12118.92 |
154.90 |
15341.84 |
3642.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.23 |
0.00 |
0.26 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
42.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14789.74 |
0.00 |
-25049.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38662.89 |
44289.82 |
40008.58 |
39121.68 |
37110.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.96 |
0.72 |
0.71 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
55.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-24.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3856.95 |
2212.53 |
2173.11 |
2939.96 |
1844.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
40929.03 |
36955.39 |
33420.64 |
25568.57 |
35888.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
40929.03 |
36955.39 |
33420.64 |
25568.57 |
35888.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.16 |
49.63 |
42.06 |
38.97 |
47.65 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
8.27 |
7.01 |
6.50 |
7.94 |
| 资产总计(万元) |
44918.40 |
39308.45 |
35657.43 |
29815.50 |
39005.29 |
| 负债合计(万元) |
628.57 |
186.77 |
202.68 |
550.62 |
382.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
44289.82 |
39121.68 |
35454.76 |
29264.88 |
38622.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1969.46 |
-16137.16 |
-25086.09 |
-34840.59 |
-20840.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.59 |
23.79 |
15.34 |
21.81 |
12.37 |
| 投资收益(万元) |
7371.56 |
4201.29 |
546.57 |
-12038.61 |
-498.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5214.57 |
11888.38 |
7994.27 |
-6328.91 |
-6477.81 |
| 其它收入(万元) |
12.08 |
11.96 |
7.51 |
7.63 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
12607.80 |
16125.41 |
8563.68 |
-18338.09 |
-6960.48 |
| 管理人报酬(万元) |
311.47 |
536.45 |
251.23 |
570.87 |
319.54 |
| 托管费(万元) |
51.91 |
89.41 |
41.87 |
95.14 |
53.26 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
22.10 |
11.31 |
39.60 |
19.69 |
| 费用合计(万元) |
488.88 |
783.58 |
373.38 |
1151.03 |
748.23 |
| 利润总额(万元) |
12118.92 |
15341.84 |
8190.29 |
-19489.11 |
-7708.71 |
| 净利润(万元) |
12118.92 |
15341.84 |
8190.29 |
-19489.11 |
-7708.71 |
