我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5319.48 |
2505.65 |
2683.39 |
3244.92 |
1639.09 |
| 本期利润(万元) |
6239.90 |
5155.37 |
-626.64 |
7554.68 |
1093.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.34 |
-0.04 |
0.58 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
30.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1955.45 |
0.00 |
-353.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34280.13 |
33026.57 |
29853.08 |
37527.65 |
42936.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.90 |
2.43 |
2.04 |
2.09 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
57.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.98 |
0.00 |
108.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2200.71 |
4120.06 |
1122.59 |
762.82 |
2956.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
31140.51 |
34721.06 |
15707.28 |
10323.97 |
13125.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
31140.51 |
34721.06 |
15655.00 |
10323.97 |
13125.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
52.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.03 |
42.59 |
19.85 |
14.80 |
20.30 |
| 应付托管费(万元) |
6.84 |
7.10 |
3.31 |
2.47 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
33600.11 |
38912.01 |
16859.31 |
11139.50 |
16214.78 |
| 负债合计(万元) |
573.54 |
1384.37 |
48.33 |
40.17 |
67.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
33026.57 |
37527.65 |
16810.98 |
11099.33 |
16147.45 |
| 未分配利润(万元) |
19434.17 |
19537.75 |
7950.14 |
2742.55 |
5888.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.25 |
18.50 |
4.25 |
20.89 |
13.13 |
| 投资收益(万元) |
2904.20 |
3777.39 |
784.12 |
-1341.86 |
125.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2649.72 |
4309.76 |
4110.67 |
-2005.95 |
-1545.07 |
| 其它收入(万元) |
34.77 |
17.82 |
1.40 |
4.82 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
5601.95 |
8123.46 |
4900.44 |
-3322.10 |
-1405.29 |
| 管理人报酬(万元) |
249.90 |
375.34 |
103.94 |
210.97 |
114.63 |
| 托管费(万元) |
41.65 |
62.56 |
17.32 |
35.16 |
19.11 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
18.80 |
9.17 |
30.03 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
446.58 |
568.78 |
152.52 |
455.50 |
291.11 |
| 利润总额(万元) |
5155.37 |
7554.68 |
4747.91 |
-3777.59 |
-1696.41 |
| 净利润(万元) |
5155.37 |
7554.68 |
4747.91 |
-3777.59 |
-1696.41 |
