财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.24 |
57.53 |
94.02 |
201.97 |
-70.24 |
| 本期利润(万元) |
205.04 |
147.50 |
187.83 |
-34.14 |
-59.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-168.87 |
0.00 |
-215.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9263.47 |
5560.22 |
4708.76 |
3527.47 |
2973.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1831.85 |
904.49 |
1491.58 |
829.95 |
1074.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
11641.65 |
8374.98 |
9281.21 |
7193.04 |
12873.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.57 |
0.96 |
1.10 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.10 |
0.16 |
0.18 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
13830.61 |
9599.55 |
11282.54 |
10489.58 |
14471.52 |
| 负债合计(万元) |
1188.20 |
561.21 |
1167.55 |
2652.11 |
333.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
12642.41 |
9038.34 |
10114.98 |
7837.47 |
14137.84 |
| 未分配利润(万元) |
-553.14 |
-675.20 |
-157.60 |
-736.43 |
-1159.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
17.76 |
10.28 |
33.29 |
20.15 |
| 投资收益(万元) |
153.80 |
1022.36 |
1185.40 |
-436.59 |
-612.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
329.33 |
-221.07 |
-130.54 |
-438.55 |
-532.48 |
| 其它收入(万元) |
10.98 |
67.81 |
53.45 |
49.94 |
30.16 |
| 收入合计(万元) |
499.09 |
886.87 |
1118.59 |
-791.92 |
-1095.15 |
| 管理人报酬(万元) |
6.36 |
12.54 |
7.32 |
19.08 |
11.43 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
2.09 |
1.22 |
3.18 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
15.80 |
8.41 |
15.48 |
7.70 |
| 费用合计(万元) |
28.54 |
64.13 |
37.07 |
83.30 |
45.55 |
| 利润总额(万元) |
470.56 |
822.75 |
1081.52 |
-875.22 |
-1140.70 |
| 净利润(万元) |
470.56 |
822.75 |
1081.52 |
-875.22 |
-1140.70 |
