我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.60 |
-392.75 |
-320.45 |
-308.81 |
-21.69 |
| 本期利润(万元) |
-379.22 |
-17.04 |
269.43 |
-1760.24 |
-1058.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.00 |
0.08 |
-0.48 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-31.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1438.45 |
0.00 |
1493.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4580.73 |
4973.87 |
5311.88 |
5101.15 |
4928.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.41 |
1.49 |
1.41 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.69 |
0.00 |
41.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.81 |
385.30 |
480.77 |
492.24 |
531.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4637.92 |
4743.91 |
5578.31 |
6814.84 |
7422.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4637.92 |
4743.91 |
5578.31 |
6814.84 |
7354.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
4.37 |
4.71 |
6.23 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.66 |
0.71 |
0.93 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
4991.23 |
5130.66 |
6073.45 |
7317.61 |
7965.10 |
| 负债合计(万元) |
17.36 |
29.51 |
64.13 |
31.40 |
78.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4973.87 |
5101.15 |
6009.32 |
7286.21 |
7886.18 |
| 未分配利润(万元) |
1438.45 |
1493.25 |
2353.31 |
3421.18 |
3756.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
2.99 |
1.55 |
5.50 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
-347.26 |
-212.61 |
-86.94 |
2128.57 |
1252.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
375.71 |
-1451.43 |
-784.10 |
-1358.48 |
-463.95 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
1.36 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
29.98 |
-1660.99 |
-869.44 |
776.95 |
792.90 |
| 管理人报酬(万元) |
25.81 |
56.07 |
29.20 |
76.05 |
38.15 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
8.41 |
4.38 |
11.41 |
5.72 |
| 其它费用(万元) |
17.33 |
34.77 |
17.45 |
34.99 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
47.02 |
99.25 |
51.03 |
157.86 |
79.65 |
| 利润总额(万元) |
-17.04 |
-1760.24 |
-920.47 |
619.09 |
713.25 |
| 净利润(万元) |
-17.04 |
-1760.24 |
-920.47 |
619.09 |
713.25 |
