东吴沪深300指数A(165806)_资产配置

东吴沪深300指数A165806SOOCHOW SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3061.47	91.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	270.40	8.09%
其他资产	8.82	0.26%

资产总值：3340.70万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	182.00	5.49%
宁德时代	300750	0.26	105.57	3.18%
中国平安	601318	1.71	78.08	2.35%
比亚迪	002594	0.25	64.00	1.93%
招商银行	600036	1.84	63.06	1.90%
隆基绿能	601012	1.43	57.91	1.75%
五粮液	000858	0.29	57.13	1.72%
中信证券	600030	2.64	54.09	1.63%
海康威视	002415	1.17	49.91	1.51%
恒瑞医药	600276	1.04	44.34	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	54.06%
金融业	0.06	16.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.37%
采矿业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.11%
建筑业	0.01	2.27%
房地产业	0.01	1.95%
农、林、牧、渔业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	1.07%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	535.37	5.37%
中国平安	601318	6.25	293.86	2.95%
宁德时代	300750	0.74	291.13	2.92%
招商银行	600036	6.23	232.13	2.33%
隆基绿能	601012	4.39	185.65	1.86%
五粮液	000858	1.01	182.50	1.83%
比亚迪	002594	0.67	172.17	1.73%
海康威视	002415	4.68	162.30	1.63%
万科A	000002	8.48	154.34	1.55%
恒瑞医药	600276	3.79	145.86	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	53.63%
金融业	0.18	18.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.51%
采矿业	0.03	3.01%
房地产业	0.02	2.32%
建筑业	0.02	2.10%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
农、林、牧、渔业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	655.38	6.08%
宁德时代	300750	0.80	320.71	2.98%
中国平安	601318	7.20	299.47	2.78%
招商银行	600036	7.15	240.60	2.23%
五粮液	000858	1.13	191.23	1.77%
比亚迪	002594	0.65	163.81	1.52%
隆基绿能	601012	3.31	158.73	1.47%
恒瑞医药	600276	4.34	152.18	1.41%
格力电器	000651	4.47	144.96	1.35%
海天味业	603288	1.67	138.28	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	51.05%
金融业	0.20	18.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.78%
采矿业	0.04	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.63%
房地产业	0.03	2.93%
建筑业	0.02	1.91%
农、林、牧、渔业	0.02	1.52%
租赁和商务服务业	0.02	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	61.35	7.35%
宁德时代	300750	0.06	32.04	3.84%
招商银行	600036	0.46	19.41	2.33%
中国平安	601318	0.40	18.78	2.25%
隆基绿能	601012	0.25	16.86	2.02%
五粮液	000858	0.07	14.14	1.69%
万科A	000002	0.62	12.71	1.52%
恒瑞医药	600276	0.32	11.71	1.40%
海天味业	603288	0.13	11.71	1.40%
美的集团	000333	0.19	11.47	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	54.62%
金融业	0.01	17.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.21%
建筑业	0.00	3.20%
房地产业	0.00	2.46%
采矿业	0.00	2.28%
科学研究和技术服务业	0.00	1.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.41%
农、林、牧、渔业	0.00	1.08%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.01	1.44	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.44	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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