财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 331.26 621.51 -37.90 355.94 263.52
本期利润(万元) 1045.18 444.70 498.38 1103.19 480.81
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.05 0.08 0.24 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.79 0.00 21.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3944.69 0.00 995.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 9905.82 16924.95 12464.92 5223.00 5598.71
期末基金份额净值(元) 1.41 1.30 1.31 1.24 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 5.54 0.00 22.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.39 0.00 23.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8075.05 7431.51 6294.51 4919.57 7160.64
交易性金融资产(万元) 39533.37 30419.20 27623.04 27196.06 38093.12
其中:股票投资(万元) 39531.84 30417.81 27621.75 27194.62 38093.12
其中:债券投资(万元) 1.53 1.39 1.29 1.44 0.00
应付管理人报酬(万元) 46.85 37.51 33.66 32.10 54.51
应付托管费(万元) 7.81 6.25 5.61 5.35 9.09
资产总计(万元) 47875.77 37870.29 33960.58 32132.32 45286.28
负债合计(万元) 1016.14 1563.56 57.12 95.65 151.36
所有者权益合计(万元) 46859.63 36306.73 33903.46 32036.67 45134.92
未分配利润(万元) 11361.38 7354.16 3949.28 696.55 5225.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.68 20.55 8.96 22.32 13.10
投资收益(万元) 2110.29 2894.32 411.84 1804.78 1233.51
公允价值变动收益(万元) 734.20 4638.08 3299.28 -1727.03 2260.27
其它收入(万元) 17.01 12.87 4.53 8.93 1.97
收入合计(万元) 2875.17 7565.82 3724.60 108.99 3508.85
管理人报酬(万元) 272.75 408.44 201.36 523.15 305.44
托管费(万元) 45.46 68.07 33.56 87.19 50.91
其它费用(万元) 10.26 19.24 10.19 21.62 10.68
费用合计(万元) 351.32 516.33 255.54 655.03 380.67
利润总额(万元) 2523.85 7049.49 3469.06 -546.03 3128.18
净利润(万元) 2523.85 7049.49 3469.06 -546.03 3128.18