| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 355.94 | 263.52 | 29.58 | -25.81 | 210.72 |
| 本期利润(万元) | 1103.19 | 480.81 | 564.52 | 345.21 | -58.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.42 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | -1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) | 995.59 | 0.00 | 566.70 | 0.00 | 39.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.24 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5223.00 | 5598.71 | 5398.60 | 5470.75 | 3947.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.12 | 1.07 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 22.30 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | -3.03 |
| 累计净值增长率(%) | 23.55 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 1.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7431.51 | 6294.51 | 4919.57 | 7160.64 | 6775.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 30419.20 | 27623.04 | 27196.06 | 38093.12 | 30838.17 |
| 其中：股票投资(万元) | 30417.81 | 27621.75 | 27194.62 | 38093.12 | 30838.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 1.39 | 1.29 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 37.51 | 33.66 | 32.10 | 54.51 | 48.61 |
| 应付托管费(万元) | 6.25 | 5.61 | 5.35 | 9.09 | 8.10 |
| 资产总计(万元) | 37870.29 | 33960.58 | 32132.32 | 45286.28 | 37629.64 |
| 负债合计(万元) | 1563.56 | 57.12 | 95.65 | 151.36 | 112.57 |
| 所有者权益合计(万元) | 36306.73 | 33903.46 | 32036.67 | 45134.92 | 37517.07 |
| 未分配利润(万元) | 7354.16 | 3949.28 | 696.55 | 5225.55 | 1815.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 20.55 | 8.96 | 22.32 | 13.10 | 22.38 |
| 投资收益(万元) | 2894.32 | 411.84 | 1804.78 | 1233.51 | 2445.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4638.08 | 3299.28 | -1727.03 | 2260.27 | -9728.54 |
| 其它收入(万元) | 12.87 | 4.53 | 8.93 | 1.97 | 6.44 |
| 收入合计(万元) | 7565.82 | 3724.60 | 108.99 | 3508.85 | -7254.13 |
| 管理人报酬(万元) | 408.44 | 201.36 | 523.15 | 305.44 | 619.38 |
| 托管费(万元) | 68.07 | 33.56 | 87.19 | 50.91 | 103.23 |
| 其它费用(万元) | 19.24 | 10.19 | 21.62 | 10.68 | 24.78 |
| 费用合计(万元) | 516.33 | 255.54 | 655.03 | 380.67 | 763.17 |
| 利润总额(万元) | 7049.49 | 3469.06 | -546.03 | 3128.18 | -8017.31 |
| 净利润(万元) | 7049.49 | 3469.06 | -546.03 | 3128.18 | -8017.31 |