我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2468.24 |
-5308.52 |
-2052.22 |
-3791.22 |
-690.08 |
| 本期利润(万元) |
-3747.41 |
-4119.92 |
538.43 |
-6745.28 |
-4036.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.25 |
0.03 |
-0.74 |
-0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
-23.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16770.19 |
0.00 |
20803.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24269.11 |
40309.57 |
51331.29 |
42247.96 |
38497.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.76 |
3.04 |
2.98 |
3.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
-20.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9739.31 |
2348.15 |
889.10 |
965.10 |
505.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
40976.00 |
41162.03 |
24996.63 |
24591.09 |
24518.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
39947.84 |
40165.10 |
23999.46 |
23066.04 |
22788.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1028.16 |
996.93 |
997.17 |
1525.05 |
1730.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.23 |
53.62 |
29.78 |
30.38 |
39.47 |
| 应付托管费(万元) |
11.54 |
8.94 |
4.96 |
5.06 |
6.58 |
| 资产总计(万元) |
55155.26 |
44366.09 |
26116.88 |
25683.15 |
26181.98 |
| 负债合计(万元) |
5839.34 |
587.95 |
75.63 |
87.70 |
747.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
49315.92 |
43778.15 |
26041.25 |
25595.45 |
25434.75 |
| 未分配利润(万元) |
31435.72 |
29088.16 |
18346.85 |
18762.49 |
18667.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.29 |
9.20 |
2.41 |
45.94 |
23.40 |
| 投资收益(万元) |
-5850.31 |
-3334.28 |
-1333.47 |
10935.70 |
8627.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
846.41 |
-2988.75 |
-877.80 |
-8083.84 |
-5919.30 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
2.58 |
0.77 |
9.26 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
-4990.66 |
-6311.26 |
-2208.09 |
2907.06 |
2736.03 |
| 管理人报酬(万元) |
424.66 |
437.41 |
173.51 |
461.04 |
271.73 |
| 托管费(万元) |
70.78 |
72.90 |
28.92 |
76.84 |
45.29 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
20.12 |
9.86 |
20.26 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
521.07 |
532.26 |
212.33 |
824.26 |
507.60 |
| 利润总额(万元) |
-5511.73 |
-6843.52 |
-2420.43 |
2082.80 |
2228.43 |
| 净利润(万元) |
-5511.73 |
-6843.52 |
-2420.43 |
2082.80 |
2228.43 |
